Giga Device Semiconductor Waardering
Is 603986 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603986 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603986 ( CN¥83.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603986 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603986?
Belangrijke metriek: Omdat 603986 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603986's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 99x |
| Inkomsten | CN¥559.58m |
| Marktkapitalisatie | CN¥55.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 47.6x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603986's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 60.4x | ||
688396 China Resources Microelectronics | 72.1x | 30.2% | CN¥65.1b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 17.3% | CN¥37.4b |
600584 JCET Group | 43.4x | 35.6% | CN¥67.2b |
688008 Montage Technology | 63.7x | 38.9% | CN¥72.1b |
603986 Giga Device Semiconductor | 99x | 46.0% | CN¥55.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603986's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 60.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603986's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 99x |
| Eerlijke PE Verhouding | 59.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥83.22 | CN¥94.37 +13.4% | 19.0% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CN¥86.30 | CN¥94.37 +9.4% | 19.0% | CN¥116.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥88.37 | CN¥89.91 +1.7% | 17.5% | CN¥112.00 | CN¥56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥72.38 | CN¥94.82 +31.0% | 15.8% | CN¥125.00 | CN¥76.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥86.74 | CN¥98.18 +13.2% | 15.6% | CN¥125.00 | CN¥76.70 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥94.41 | CN¥89.77 -4.9% | 16.1% | CN¥120.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥83.11 | CN¥87.90 +5.8% | 13.0% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥78.75 | CN¥89.54 +13.7% | 13.1% | CN¥109.00 | CN¥66.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥72.44 | CN¥88.28 +21.9% | 15.7% | CN¥113.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥75.76 | CN¥93.28 +23.1% | 17.3% | CN¥116.00 | CN¥70.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥63.31 | CN¥93.74 +48.1% | 16.6% | CN¥116.00 | CN¥70.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥92.39 | CN¥100.91 +9.2% | 13.5% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥95.15 | CN¥100.82 +6.0% | 13.6% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥105.46 | CN¥99.82 -5.3% | 15.1% | CN¥120.33 | CN¥75.00 | CN¥86.30 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥98.60 | CN¥96.42 -2.2% | 18.3% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥88.37 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥94.50 | CN¥96.29 +1.9% | 19.2% | CN¥130.00 | CN¥75.00 | CN¥72.38 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥114.41 | CN¥103.40 -9.6% | 28.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥86.74 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥106.25 | CN¥103.17 -2.9% | 27.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥94.41 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥110.31 | CN¥106.50 -3.5% | 25.2% | CN¥171.00 | CN¥70.00 | CN¥83.11 | 12 |
| May ’24 | CN¥108.47 | CN¥111.44 +2.7% | 29.5% | CN¥171.00 | CN¥69.00 | CN¥78.75 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥122.00 | CN¥111.35 -8.7% | 28.0% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥72.44 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥104.50 | CN¥110.62 +5.9% | 28.8% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥75.76 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥115.00 | CN¥104.58 -9.1% | 25.5% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥63.31 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥102.47 | CN¥102.53 +0.06% | 27.4% | CN¥161.90 | CN¥72.00 | CN¥92.39 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥101.69 | CN¥110.20 +8.4% | 32.1% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥95.15 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥85.86 | CN¥125.25 +45.9% | 28.9% | CN¥171.00 | CN¥72.00 | CN¥105.46 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥14.6b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥64.17
7D
-0.4%
1Y
-25.6%
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%