Tongwei Co.,Ltd

XSSC:600438 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥72.6b

TongweiLtd Waardering

Is 600438 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600438 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥12.72
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600438 ( CN¥16.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥12.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600438 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600438?

Belangrijke metriek: Omdat 600438 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 600438. Deze wordt berekend door 600438's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600438's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopCN¥88.36b
MarktkapitalisatieCN¥72.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600438's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 600438 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
688396 China Resources Microelectronics
6.1x12.0%CN¥63.1b
688008 Montage Technology
21.1x26.9%CN¥87.1b
603986 Giga Device Semiconductor
10.8x20.0%CN¥82.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
10.1x19.9%CN¥54.7b
600438 TongweiLtd
0.8x13.3%CN¥72.6b

Price-To-Sales versus peers: 600438 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600438's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.7x23.5%
600438 TongweiLtd
 0.8x13.3%US$10.03b
688223 Jinko Solar
0.7x12.1%US$7.71b
688472 CSI Solar
0.7x16.4%US$4.49b
600438 0.8xGemiddelde industrie 6.7xNo. of Companies22PS048121620+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie6.7x48.1%
600438 TongweiLtd
 0.8x79.4%US$10.03b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 600438 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600438's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600438 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 600438 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600438 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥16.50
CN¥20.66
+25.2%
33.2%CN¥39.53CN¥13.00n/a16
May ’26CN¥16.31
CN¥23.46
+43.8%
33.9%CN¥39.53CN¥13.00n/a16
Apr ’26CN¥19.18
CN¥24.01
+25.2%
31.6%CN¥39.53CN¥13.30n/a16
Mar ’26CN¥21.09
CN¥24.01
+13.8%
31.6%CN¥39.53CN¥13.30n/a16
Feb ’26CN¥20.46
CN¥25.60
+25.1%
31.6%CN¥39.53CN¥13.30n/a18
Jan ’26CN¥22.11
CN¥25.81
+16.7%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Dec ’25CN¥27.45
CN¥25.81
-6.0%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00CN¥16.3118
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29CN¥19.1819
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29CN¥21.0919
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29CN¥20.4618
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥22.1118
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85CN¥27.4518
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CN¥20.66
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/10 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tongwei Co.,Ltd wordt gevolgd door 44 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research