Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.

XSEC:300841 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.5b

Chengdu Kanghua Biological Products Waardering

Is 300841 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300841 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300841 ( CN¥57.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥90.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300841 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300841?

Belangrijke metriek: Omdat 300841 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300841. Deze wordt berekend door 300841's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300841's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenCN¥546.18m
MarktkapitalisatieCN¥7.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300841's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300841 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products
26.6x13.8%CN¥6.6b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
16.6x23.2%CN¥8.7b
300685 Amoy Diagnostics
33x19.6%CN¥10.2b
600201 Jinyu Bio-technology
46.9x47.1%CN¥7.6b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.7x18.0%CN¥7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 300841 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300841's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300841 13.7xGemiddelde industrie 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300841 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300841's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300841 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300841 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300841 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥57.50
CN¥75.18
+30.7%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Nov ’25CN¥58.67
CN¥75.18
+28.1%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Oct ’25CN¥65.83
CN¥75.18
+14.2%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Sep ’25CN¥51.97
CN¥75.18
+44.7%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Aug ’25CN¥52.42
CN¥81.68
+55.8%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
Jul ’25CN¥51.68
CN¥81.68
+58.0%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
Jun ’25CN¥57.90
CN¥81.68
+41.1%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
May ’25CN¥62.82
CN¥102.01
+62.4%
16.7%CN¥119.02CN¥85.00n/a2
Apr ’25CN¥62.38
CN¥96.33
+54.4%
16.9%CN¥119.02CN¥81.97n/a3
Mar ’25CN¥62.97
CN¥84.99
+35.0%
3.5%CN¥88.00CN¥81.97n/a2
Feb ’25CN¥55.45
CN¥84.99
+53.3%
3.5%CN¥88.00CN¥81.97n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

7D

-3.9%

1Y

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

7D

-2.0%

1Y

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

7D

-1.2%

1Y

18.8%