Amoy Diagnostics Co., Ltd.

SZSE:300685 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥10.2b

Amoy Diagnostics Waardering

Is 300685 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300685 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300685 ( CN¥25.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥24.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300685 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300685?

Belangrijke metriek: Omdat 300685 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 300685. Deze wordt berekend door 300685's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300685's PE Ratio?
PE-verhouding32.5x
InkomstenCN¥315.02m
MarktkapitalisatieCN¥10.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300685's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 300685 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.1x
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
87.3x23.0%CN¥9.4b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
16.6x23.2%CN¥8.7b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.7x18.0%CN¥7.5b
688276 Changchun BCHT Biotechnology
26.9x40.7%CN¥11.1b
300685 Amoy Diagnostics
32.5x19.6%CN¥10.2b

Price-To-Earnings versus peers: 300685 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300685's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
300685 32.5xGemiddelde industrie 36.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 300685 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300685's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300685 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.5x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 300685 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300685 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥25.96
CN¥29.92
+15.2%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Nov ’25CN¥24.33
CN¥29.92
+23.0%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Oct ’25CN¥24.00
CN¥27.01
+12.5%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Sep ’25CN¥18.85
CN¥27.01
+43.3%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Aug ’25CN¥18.68
CN¥27.90
+49.3%
16.1%CN¥36.00CN¥23.80n/a6
Jul ’25CN¥18.29
CN¥28.60
+56.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Jun ’25CN¥18.40
CN¥28.60
+55.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
May ’25CN¥21.88
CN¥28.60
+30.7%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Apr ’25CN¥22.81
CN¥29.50
+29.3%
16.5%CN¥39.00CN¥26.00n/a5
Mar ’25CN¥22.50
CN¥29.52
+31.2%
14.0%CN¥39.00CN¥26.00n/a7
Feb ’25CN¥17.20
CN¥31.94
+85.7%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Jan ’25CN¥21.98
CN¥31.94
+45.3%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Dec ’24CN¥22.36
CN¥31.94
+42.8%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Nov ’24CN¥21.35
CN¥32.53
+52.4%
15.5%CN¥42.00CN¥26.00CN¥24.338
Oct ’24CN¥24.85
CN¥33.47
+34.7%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥24.008
Sep ’24CN¥24.05
CN¥33.47
+39.2%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥18.858
Aug ’24CN¥25.46
CN¥35.97
+41.3%
17.2%CN¥46.00CN¥28.00CN¥18.686
Jul ’24CN¥24.26
CN¥38.58
+59.0%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.294
Jun ’24CN¥26.37
CN¥38.58
+46.3%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.404
May ’24CN¥28.14
CN¥38.58
+37.1%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥21.884
Apr ’24CN¥28.14
CN¥37.03
+31.6%
17.1%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.814
Mar ’24CN¥29.64
CN¥35.47
+19.7%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.505
Feb ’24CN¥29.12
CN¥35.47
+21.8%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥17.205
Jan ’24CN¥26.45
CN¥38.27
+44.7%
25.2%CN¥53.00CN¥28.65CN¥21.985
Dec ’23CN¥26.87
CN¥39.87
+48.4%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥22.365
Nov ’23CN¥24.13
CN¥39.87
+65.2%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥21.355

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.21

7D

-3.1%

1Y

17.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥29.94

7D

-9.9%

1Y

7.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

7D

-1.2%

1Y

18.8%