Acrobiosystems Co.,Ltd.

SZSE:301080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥5.1b

AcrobiosystemsLtd Waardering

Is 301080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 301080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 301080 ( CN¥42.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥59.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 301080 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 301080?

Belangrijke metriek: Omdat 301080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 301080. Deze wordt berekend door 301080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 301080's PE Ratio?
PE-verhouding47x
InkomstenCN¥108.93m
MarktkapitalisatieCN¥5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 301080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 301080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products
25x13.8%CN¥6.3b
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding
32.3x28.6%CN¥4.3b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.1x18.0%CN¥7.1b
688293 Shanghai OPM Biosciences
127.7x60.0%CN¥4.9b
301080 AcrobiosystemsLtd
47x29.9%CN¥5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 301080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 301080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
301080 47.0xGemiddelde industrie 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 301080 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het CN Biotechs -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 301080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

301080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 301080 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 301080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥42.77
CN¥47.91
+12.0%
4.5%CN¥50.00CN¥44.42n/a4
Nov ’25CN¥39.60
CN¥45.66
+15.3%
7.1%CN¥49.23CN¥41.00n/a4
Oct ’25CN¥42.30
CN¥46.93
+10.9%
10.5%CN¥54.30CN¥41.00n/a4
Sep ’25CN¥33.32
CN¥56.68
+70.1%
24.6%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Aug ’25CN¥35.42
CN¥56.78
+60.3%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Jul ’25CN¥35.18
CN¥56.78
+61.4%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Jun ’25CN¥39.18
CN¥56.78
+44.9%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
May ’25CN¥38.63
CN¥51.34
+32.9%
6.5%CN¥54.68CN¥48.00n/a2
Apr ’25CN¥41.82
CN¥80.59
+92.7%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Mar ’25CN¥44.50
CN¥80.59
+81.1%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Feb ’25CN¥39.92
CN¥80.59
+101.9%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Jan ’25CN¥58.94
CN¥80.59
+36.7%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Dec ’24CN¥66.80
CN¥80.59
+20.6%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Nov ’24CN¥64.74
CN¥79.72
+23.1%
5.3%CN¥87.70CN¥76.27CN¥39.605
Oct ’24CN¥70.19
CN¥78.70
+12.1%
6.4%CN¥87.70CN¥72.75CN¥42.305
Sep ’24CN¥63.19
CN¥77.23
+22.2%
5.3%CN¥82.67CN¥72.75CN¥33.323
Aug ’24CN¥67.81
CN¥79.37
+17.1%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥35.423
Jul ’24CN¥62.82
CN¥79.37
+26.4%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥35.183
Jun ’24CN¥64.00
CN¥79.37
+24.0%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥39.183
May ’24CN¥68.61
CN¥77.73
+13.3%
1.9%CN¥79.19CN¥76.27CN¥38.632
Dec ’23CN¥76.47
CN¥115.11
+50.5%
7.1%CN¥123.32CN¥106.90CN¥66.802
Nov ’23CN¥73.80
CN¥115.11
+56.0%
7.1%CN¥123.32CN¥106.90CN¥64.742

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%