ChinaLin Securities Co., Ltd

SZSE:002945 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥40.5b

ChinaLin Securities Waardering

Is 002945 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002945 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.21
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002945 ( CN¥14.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002945 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002945?

Belangrijke metriek: Omdat 002945 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002945. Deze wordt berekend door 002945's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002945's PS Ratio?
PS Verhouding32.9x
VerkoopCN¥1.23b
MarktkapitalisatieCN¥40.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002945's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002945 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
601059 Cinda Securities
14.1xn/aCN¥43.0b
600918 Zhongtai Securities
4x5.6%CN¥43.3b
000783 Changjiang Securities
5.4x9.0%CN¥35.2b
600061 SDIC CapitalLtd
4.1x11.4%CN¥45.4b
002945 ChinaLin Securities
32.9x11.5%CN¥40.5b

Price-To-Sales versus peers: 002945 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002945's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600927 Yongan FuturesLtd
0.8x7.3%US$2.49b
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
1.2xn/aUS$2.35b
603093 Nanhua Futures
1.2x8.5%US$974.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
002945 32.9xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies11PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002945 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002945's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002945 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio32.9x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002945 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ChinaLin Securities Co., Ltd wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Liang TianCitic Securities Co., Ltd.