Changjiang Securities Company Limited

SZSE:000783 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥37.7b

Changjiang Securities Waardering

Is 000783 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000783 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000783 ( CN¥6.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000783 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000783?

Belangrijke metriek: Omdat 000783 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000783. Deze wordt berekend door 000783's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000783's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenCN¥1.69b
MarktkapitalisatieCN¥37.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000783's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000783 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
002797 First Capital Securities
54.5x11.2%CN¥35.1b
600369 Southwest Securities
60.3x21.6%CN¥31.0b
002673 Western SecuritiesLtd
35.8x9.9%CN¥36.4b
601108 Caitong SecuritiesLtd
17.1x7.4%CN¥37.9b
000783 Changjiang Securities
22.3x1.4%CN¥37.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000783 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000783's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000783 22.3xGemiddelde industrie 33.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000783 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000783's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000783 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000783 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000783 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.82
CN¥6.23
-8.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Dec ’25CN¥6.98
CN¥6.23
-10.7%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Nov ’25CN¥6.97
CN¥6.23
-10.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Oct ’25CN¥7.22
CN¥5.16
-28.5%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Sep ’25CN¥4.95
CN¥5.16
+4.2%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Aug ’25CN¥5.18
CN¥5.89
+13.7%
8.9%CN¥6.46CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.88
CN¥6.24
+27.8%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Jun ’25CN¥5.52
CN¥6.24
+13.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
May ’25CN¥5.67
CN¥6.24
+10.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Apr ’25CN¥5.64
CN¥6.31
+11.8%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Mar ’25CN¥5.48
CN¥6.31
+15.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Feb ’25CN¥4.86
CN¥6.47
+33.1%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Jan ’25CN¥5.38
CN¥6.47
+20.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.63
CN¥6.47
+14.9%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.983
Nov ’24CN¥5.65
CN¥6.47
+14.5%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.973
Oct ’24CN¥5.83
CN¥6.47
+11.0%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥7.223
Sep ’24CN¥5.97
CN¥6.47
+8.4%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥4.953
Aug ’24CN¥6.62
CN¥6.47
-2.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥5.183
Jul ’24CN¥5.80
CN¥6.31
+8.7%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥4.882
Jun ’24CN¥6.00
CN¥6.31
+5.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.522
May ’24CN¥5.67
CN¥6.31
+11.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.672
Apr ’24CN¥5.57
CN¥6.31
+13.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.642
Mar ’24CN¥5.67
CN¥6.43
+13.4%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.482
Feb ’24CN¥5.87
CN¥6.43
+9.5%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥4.862
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.43
+20.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.382
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.43
+14.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 22:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Changjiang Securities Company Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pei Jie XieCentral China Securities Co., Ltd.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.