Sinolink Securities Co., Ltd.

SHSE:600109 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥33.9b

Sinolink Securities Waardering

Is 600109 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600109 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CN¥6.12
Fair Value
50.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 600109 ( CN¥9.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥6.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600109 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600109?

Belangrijke metriek: Omdat 600109 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600109. Deze wordt berekend door 600109's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600109's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenCN¥2.48b
MarktkapitalisatieCN¥33.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600109's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600109 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.3x
002670 Guosheng Securities
106.1x-31.23%CN¥34.6b
601108 Caitong SecuritiesLtd
13x8.27%CN¥37.6b
601696 BOC International (China)
32.3x1.66%CN¥35.6b
002945 ChinaLin Securities
81.9x14.86%CN¥40.2b
600109 Sinolink Securities
13.7x6.33%CN¥33.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600109 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600109's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600109 13.7xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies15PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600109 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600109's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600109 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600109 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600109 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥9.19
CN¥11.49
+25.03%
8.79%CN¥13.31CN¥10.50n/a5
Nov ’26CN¥9.88
CN¥11.48
+16.17%
8.88%CN¥13.31CN¥10.50n/a5
Oct ’26CN¥10.23
CN¥11.48
+12.20%
8.88%CN¥13.31CN¥10.50n/a5
Sep ’26CN¥10.36
CN¥10.66
+2.88%
17.17%CN¥13.31CN¥8.00n/a5
Aug ’26CN¥9.25
CN¥9.49
+2.57%
13.48%CN¥11.80CN¥8.00n/a5
Jul ’26CN¥8.73
CN¥9.49
+8.68%
13.48%CN¥11.80CN¥8.00n/a5
Jun ’26CN¥8.33
CN¥9.49
+13.90%
13.48%CN¥11.80CN¥8.00n/a5
May ’26CN¥8.12
CN¥9.49
+16.85%
13.48%CN¥11.80CN¥8.00n/a5
Apr ’26CN¥8.42
CN¥9.44
+12.15%
12.84%CN¥11.80CN¥8.00n/a6
Mar ’26CN¥8.52
CN¥9.44
+10.84%
12.84%CN¥11.80CN¥8.00n/a6
Feb ’26CN¥8.22
CN¥9.44
+14.88%
12.84%CN¥11.80CN¥8.00n/a6
Jan ’26CN¥8.73
CN¥9.28
+6.26%
14.69%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Dec ’25CN¥9.11
CN¥9.28
+1.83%
14.69%CN¥11.80CN¥7.70n/a6
Nov ’25CN¥9.03
CN¥9.28
+2.73%
14.69%CN¥11.80CN¥7.70CN¥9.886
Oct ’25CN¥9.81
CN¥8.77
-10.58%
9.54%CN¥10.02CN¥7.70CN¥10.235
Sep ’25CN¥7.35
CN¥9.78
+32.99%
15.49%CN¥11.40CN¥7.70CN¥10.364
Aug ’25CN¥7.89
CN¥10.50
+33.08%
7.53%CN¥11.40CN¥9.27CN¥9.255
Jul ’25CN¥7.56
CN¥10.50
+38.89%
7.53%CN¥11.40CN¥9.27CN¥8.735
Jun ’25CN¥8.20
CN¥10.50
+28.05%
7.53%CN¥11.40CN¥9.27CN¥8.335
May ’25CN¥8.76
CN¥10.55
+20.39%
7.83%CN¥11.40CN¥9.27CN¥8.125
Apr ’25CN¥8.67
CN¥10.91
+25.88%
6.16%CN¥11.40CN¥9.62CN¥8.425
Mar ’25CN¥9.17
CN¥10.91
+19.02%
6.16%CN¥11.40CN¥9.62CN¥8.525
Feb ’25CN¥8.30
CN¥10.85
+30.66%
5.83%CN¥11.40CN¥9.62CN¥8.226
Jan ’25CN¥9.08
CN¥10.85
+19.44%
5.83%CN¥11.40CN¥9.62CN¥8.736
Dec ’24CN¥9.55
CN¥10.85
+13.56%
5.83%CN¥11.40CN¥9.62CN¥9.116
Nov ’24CN¥9.13
CN¥10.73
+17.57%
5.94%CN¥11.39CN¥9.62CN¥9.035
CN¥11.49
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 14:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sinolink Securities Co., Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yifan LiuBofA Global Research
Yifan LiuBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited