Caitong Securities Co.,Ltd.

SHSE:601108 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥39.4b

Caitong SecuritiesLtd Waardering

Is 601108 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601108 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601108 ( CN¥8.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥2.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601108 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601108?

Belangrijke metriek: Omdat 601108 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601108. Deze wordt berekend door 601108's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601108's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenCN¥2.22b
MarktkapitalisatieCN¥39.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601108's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601108 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.7x8.1%CN¥38.7b
002673 Western SecuritiesLtd
39.9x9.9%CN¥43.4b
601555 Soochow Securities
18.7x5.1%CN¥40.7b
000728 Guoyuan Securities
17.4x5.5%CN¥36.8b
601108 Caitong SecuritiesLtd
16.8x7.4%CN¥39.4b

Price-To-Earnings versus peers: 601108 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601108's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601108 16.8xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601108 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601108's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601108 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601108 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven