Zhongtai Securities Co., Ltd.

SHSE:600918 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥48.8b

Zhongtai Securities Waardering

Is 600918 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600918 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600918 ( CN¥6.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600918 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600918?

Belangrijke metriek: Omdat 600918 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600918. Deze wordt berekend door 600918's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600918's PE Ratio?
PE-verhouding113.8x
InkomstenCN¥409.18m
MarktkapitalisatieCN¥48.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600918's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600918 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
600061 SDIC CapitalLtd
24x15.6%CN¥50.9b
601059 Cinda Securities
37.7xn/aCN¥50.1b
002673 Western SecuritiesLtd
39.9x9.9%CN¥43.4b
601878 Zheshang Securities
29.9x13.4%CN¥53.0b
600918 Zhongtai Securities
113.8x35.8%CN¥48.8b

Price-To-Earnings versus peers: 600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600918's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600918 113.8xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.8 x) vergeleken met het CN Capital Markets -industriegemiddelde ( 33.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600918's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600918 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio113.8x
Eerlijke PE Verhouding43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600918 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 113.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven