Guangdong Chj Industry Co.,Ltd.

SZSE:002345 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥4.5b

Guangdong Chj IndustryLtd Waardering

Is 002345 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002345 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002345 ( CN¥5.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥3.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002345 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002345?

Belangrijke metriek: Omdat 002345 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002345. Deze wordt berekend door 002345's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002345's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenCN¥336.33m
MarktkapitalisatieCN¥4.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002345's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002345 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
300840 Qingdao KutesmartLtd
29xn/aCN¥5.0b
300577 Anhui Korrun
15.8x13.1%CN¥5.0b
601566 JoeoneLtd
19.7x28.4%CN¥4.5b
002404 Zhejiang Jiaxin SilkLtd
17.1xn/aCN¥3.4b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd
13.3x15.3%CN¥4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002345 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002345's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002345 13.3xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies18PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002345 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002345's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002345 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002345 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002345 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥5.05
CN¥5.99
+18.6%
10.9%CN¥6.90CN¥5.06n/a4
Nov ’25CN¥4.83
CN¥6.14
+27.2%
11.5%CN¥6.90CN¥5.06n/a4
Oct ’25CN¥5.60
CN¥5.98
+6.8%
14.5%CN¥7.05CN¥5.06n/a4
Sep ’25CN¥4.48
CN¥5.77
+28.8%
15.7%CN¥7.05CN¥5.06n/a3
Aug ’25CN¥4.35
CN¥7.84
+80.2%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Jul ’25CN¥4.82
CN¥7.84
+62.6%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Jun ’25CN¥5.80
CN¥7.84
+35.1%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
May ’25CN¥6.21
CN¥7.84
+26.2%
13.3%CN¥9.18CN¥6.63n/a3
Apr ’25CN¥6.68
CN¥8.32
+24.5%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Mar ’25CN¥6.12
CN¥8.32
+35.9%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Feb ’25CN¥6.06
CN¥8.32
+37.3%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Jan ’25CN¥6.81
CN¥8.32
+22.1%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Dec ’24CN¥6.53
CN¥8.32
+27.4%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70n/a4
Nov ’24CN¥6.39
CN¥8.32
+30.2%
7.1%CN¥9.00CN¥7.70CN¥4.834
Oct ’24CN¥6.65
CN¥8.27
+24.3%
6.5%CN¥8.81CN¥7.70CN¥5.604
Sep ’24CN¥6.38
CN¥8.42
+32.0%
8.6%CN¥9.42CN¥7.70CN¥4.484
Aug ’24CN¥7.00
CN¥8.86
+26.5%
8.0%CN¥9.60CN¥7.76CN¥4.355
Jul ’24CN¥7.86
CN¥8.77
+11.6%
8.7%CN¥9.60CN¥7.76CN¥4.824
Jun ’24CN¥7.03
CN¥8.55
+21.7%
9.0%CN¥9.60CN¥7.76CN¥5.803
May ’24CN¥7.70
CN¥6.98
-9.4%
37.6%CN¥9.60CN¥4.35CN¥6.212
Apr ’24CN¥7.88
CN¥6.41
-18.7%
32.1%CN¥8.46CN¥4.35CN¥6.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven