JoeoneLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 601566 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

601566 (CN¥7.91) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥8.18)

Is 601566 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601566 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601566 (CN¥7.91) is trading below our estimate of fair value (CN¥8.18)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601566 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601566?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 601566. Deze wordt berekend door 601566's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 601566's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥4.55b

601566 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.3x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601566's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601566 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.2x
603511 Aimer	21x	n/a	CN¥4.6b
002029 Fujian Septwolves Industry	13x	8.7%	CN¥3.9b
603558 Zhejiang Jasan Holding Group	11.1x	13.8%	CN¥3.7b
000026 FIYTA Precision Technology	15.9x	n/a	CN¥4.1b
601566 JoeoneLtd	19.8x	32.2%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 601566 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the peer average (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601566's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601566 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the CN Luxury industry average (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601566's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601566 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.8x
Eerlijke PE Verhouding	24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601566 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601566 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥7.91	CN¥10.80 +36.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.15	CN¥10.80 +32.6%	12.5%	CN¥12.00	CN¥8.91	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.15	CN¥12.20 +70.6%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.81	CN¥12.20 +56.2%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jul ’25	CN¥8.60	CN¥12.20 +41.9%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
Jun ’25	CN¥10.25	CN¥12.20 +19.0%	5.5%	CN¥13.10	CN¥11.50	n/a	3
May ’25	CN¥10.35	CN¥11.67 +12.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.15	CN¥11.67 +14.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.12	CN¥11.67 +27.9%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.17	CN¥11.67 +14.7%	8.7%	CN¥13.10	CN¥10.90	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.97	CN¥11.13 +11.7%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.38	CN¥11.13 +7.3%	2.4%	CN¥11.50	CN¥10.90	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.00	CN¥11.60 +16.0%	8.0%	CN¥12.91	CN¥10.90	CN¥7.91	3
Oct ’24	CN¥9.97	CN¥12.47 +25.1%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥8.15	3
Sep ’24	CN¥10.06	CN¥12.47 +24.0%	5.5%	CN¥13.00	CN¥11.50	CN¥7.15	3
Aug ’24	CN¥11.07	CN¥13.91 +25.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥7.81	2
Jul ’24	CN¥12.02	CN¥13.91 +15.7%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥8.60	2
Jun ’24	CN¥11.48	CN¥13.91 +21.2%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.25	2
May ’24	CN¥10.90	CN¥13.91 +27.6%	6.5%	CN¥14.82	CN¥13.00	CN¥10.35	2
Apr ’24	CN¥10.35	CN¥12.91 +24.7%	14.8%	CN¥14.82	CN¥11.00	CN¥10.15	2
Mar ’24	CN¥12.60	CN¥11.15 -11.5%	1.3%	CN¥11.29	CN¥11.00	CN¥9.12	2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.