Lancy Waardering

Is 002612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002612 ( CN¥16.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥33.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002612 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002612?

Belangrijke metriek: Omdat 002612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002612. Deze wordt berekend door 002612's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002612's PE Ratio?
PE-verhouding	34.5x
Inkomsten	CN¥214.37m
Marktkapitalisatie	CN¥7.40b

002612 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.8x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002612 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.7x
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd	11.7x	17.7%	CN¥10.7b
300577 Anhui Korrun	15.8x	13.1%	CN¥5.0b
002154 Baoxiniao Holding	10.1x	19.1%	CN¥5.7b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd	13.3x	15.3%	CN¥4.5b
002612 Lancy	34.5x	24.4%	CN¥7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 002612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Luxury industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het CN Luxury -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002612 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	34.5x
Eerlijke PE Verhouding	21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002612 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥16.73	CN¥17.50 +4.6%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.83	CN¥17.50 +4.0%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.76	CN¥17.50 +4.4%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.18	CN¥21.90 +66.2%	8.7%	CN¥23.80	CN¥20.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥20.03	CN¥32.50 +62.3%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.24	CN¥32.50 +53.0%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.83	2
Oct ’24	CN¥22.84	CN¥32.50 +42.3%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.76	2
Sep ’24	CN¥23.31	CN¥32.50 +39.4%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.18	2
Aug ’24	CN¥23.88	CN¥32.50 +36.1%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.56	2
Jul ’24	CN¥23.78	CN¥32.50 +36.7%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.97	2
Jun ’24	CN¥23.35	CN¥32.50 +39.2%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.16	2
May ’24	CN¥27.31	CN¥30.50 +11.7%	1.6%	CN¥31.00	CN¥30.00	CN¥17.45	2
Apr ’24	CN¥24.50	CN¥28.55 +16.5%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥17.30	2
Mar ’24	CN¥29.33	CN¥28.55 -2.7%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥17.95	2
Feb ’24	CN¥28.97	CN¥28.55 -1.4%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥16.60	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.