Oracle Corporation

SNSE:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$480.8b

Oracle Waardering

Is ORCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORCL ( $80.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ORCL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.5x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69x
NOW ServiceNow
146.8x21.7%US$196.2b
PANW Palo Alto Networks
46.3x-2.5%US$119.3b
MSFT Microsoft
36.1x12.3%US$3.2t
FTNT Fortinet
46.8x12.3%US$61.5b
ORCL Oracle
43.8x16.5%US$480.8b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.35
US$178.77
+122.5%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$80.35
US$176.36
+119.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$80.35
US$148.92
+85.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$80.35
US$147.81
+84.0%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$80.35
US$137.17
+70.7%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$80.35
US$137.02
+70.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$80.35
US$124.26
+54.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$80.35
US$123.77
+54.0%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$80.35
US$127.58
+58.8%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$80.35
US$127.99
+59.3%
13.8%US$150.00US$76.00n/a30
Oct ’24US$80.35
US$129.15
+60.7%
12.7%US$150.00US$76.00US$80.3530
Sep ’24US$80.35
US$126.97
+58.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$80.3529
Aug ’24US$80.35
US$126.28
+57.2%
13.6%US$150.00US$76.00US$80.3529
Jul ’24US$80.35
US$124.68
+55.2%
14.5%US$150.00US$76.00US$80.3528
Jun ’24US$80.35
US$97.41
+21.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
May ’24US$80.35
US$96.96
+20.7%
14.1%US$120.00US$67.00US$80.3527
Apr ’24US$80.35
US$96.37
+19.9%
13.7%US$120.00US$67.00US$80.3527
Mar ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Feb ’24US$80.35
US$91.63
+14.0%
17.4%US$120.00US$55.00US$80.3528
Jan ’24US$80.35
US$89.31
+11.1%
17.1%US$120.00US$55.00US$80.3526
Dec ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Nov ’23US$80.35
US$85.62
+6.6%
19.0%US$120.00US$55.00US$80.3526
Oct ’23US$80.35
US$87.71
+9.2%
15.6%US$115.00US$67.00US$80.3524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y