Microsoft Corporation

SNSE:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1t

Microsoft Waardering

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSFT ( $410.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $481.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MSFT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.2x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.1x
ORCL Oracle
44.1x16.5%US$484.1b
NOW ServiceNow
165.6x22.5%US$189.7b
PANW Palo Alto Networks
47.3x-2.5%US$122.0b
FTNT Fortinet
47.2x12.4%US$62.0b
MSFT Microsoft
35.3x12.3%US$3.1t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (71x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$417.37
US$499.85
+19.8%
6.8%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$410.32
US$501.75
+22.3%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$418.10
US$501.45
+19.9%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$440.57
US$499.34
+13.3%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$453.47
US$490.79
+8.2%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$418.00
US$483.08
+15.6%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$405.00
US$477.62
+17.9%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$416.00
US$470.12
+13.0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$413.33
US$465.63
+12.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.10
US$456.93
+13.4%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$375.00
US$415.87
+10.9%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$378.43
US$406.73
+7.5%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$339.40
US$403.27
+18.8%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$325.29
US$393.69
+21.0%
7.4%US$440.00US$298.10US$410.3249
Sep ’24US$330.16
US$389.52
+18.0%
10.0%US$440.00US$232.00US$418.1049
Aug ’24US$335.03
US$390.21
+16.5%
9.7%US$450.00US$232.00US$440.5750
Jul ’24US$337.17
US$347.32
+3.0%
10.9%US$450.00US$232.00US$453.4746
Jun ’24US$330.75
US$341.67
+3.3%
10.7%US$450.00US$232.00US$418.0047
May ’24US$300.36
US$331.47
+10.4%
9.3%US$420.00US$232.00US$405.0048
Apr ’24US$276.28
US$298.07
+7.9%
12.2%US$420.00US$212.00US$416.0047
Mar ’24US$269.65
US$292.33
+8.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$413.3347
Feb ’24US$245.13
US$286.12
+16.7%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.1047
Jan ’24US$254.67
US$296.84
+16.6%
11.4%US$411.00US$234.00US$375.0045
Dec ’23US$254.67
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$378.4344
Nov ’23US$227.91
US$300.44
+31.8%
11.0%US$411.00US$255.00US$339.4042
Oct ’23US$238.64
US$333.81
+39.9%
9.1%US$411.00US$280.52US$325.2942

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y