Microsoft Corporation

SNSE:MSFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7t

Microsoft Waardering

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MSFT ( $506.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $455.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Belangrijke metriek: Omdat MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSFT. Deze wordt berekend door MSFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSFT's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$133.75b
MarktkapitalisatieUS$3.69t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.8x
ORCL Oracle
26.5x24.41%US$441.5b
NOW ServiceNow
78.8x26.52%US$129.2b
FTNT Fortinet
57.2x12.74%US$118.0b
GEN Gen Digital
16.8x6.54%US$17.1b
MSFT Microsoft
27.6x14.20%US$3.7t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSFT 27.6xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies126PE020406080100+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$506.06
US$569.56
+12.55%
13.02%US$870.00US$400.00n/a53
Aug ’27US$450.00
US$562.86
+25.08%
12.43%US$870.00US$400.00n/a54
Jul ’27US$370.00
US$561.11
+51.65%
13.16%US$870.00US$400.00n/a55
Jun ’27US$415.41
US$560.89
+35.02%
13.17%US$870.00US$400.00n/a55
May ’27US$420.72
US$560.66
+33.26%
11.71%US$730.00US$400.00n/a53
Apr ’27US$371.19
US$587.31
+58.22%
11.89%US$730.00US$392.00n/a54
Mar ’27US$404.88
US$596.00
+47.20%
10.51%US$730.00US$392.00n/a53
Feb ’27US$430.10
US$600.33
+39.58%
8.87%US$730.00US$450.00n/a54
Jan ’27US$471.57
US$622.51
+32.01%
8.04%US$730.00US$483.00n/a53
Dec ’26US$471.57
US$625.41
+32.62%
7.84%US$730.00US$483.00n/a52
Nov ’26US$530.25
US$626.42
+18.14%
7.42%US$730.00US$483.00n/a52
Oct ’26US$514.42
US$617.50
+20.04%
8.12%US$710.00US$483.00n/a51
Sep ’26US$509.60
US$615.99
+20.88%
8.15%US$700.00US$483.00n/a50
Aug ’26US$534.86
US$602.22
+12.59%
11.02%US$700.00US$432.00US$450.0051
Jul ’26US$491.08
US$522.61
+6.42%
9.42%US$700.00US$432.00US$370.0051
Jun ’26US$455.55
US$509.92
+11.93%
8.29%US$650.00US$429.86US$415.4152
May ’26US$357.20
US$502.01
+40.54%
9.03%US$650.00US$420.00US$420.7251
Apr ’26US$388.82
US$503.25
+29.43%
9.16%US$650.00US$415.00US$371.1953
Mar ’26US$416.74
US$507.89
+21.87%
8.26%US$650.00US$420.00US$404.8851
Feb ’26US$428.00
US$507.56
+18.59%
8.20%US$650.00US$420.00US$430.1051
Jan ’26US$415.57
US$506.56
+21.90%
8.27%US$650.00US$420.00US$471.5750
Dec ’25US$415.57
US$503.06
+21.05%
7.64%US$600.00US$420.00US$471.5750
Nov ’25US$430.10
US$502.44
+16.82%
7.69%US$600.00US$420.00US$530.2550
Oct ’25US$410.32
US$501.75
+22.28%
6.33%US$600.00US$440.00US$514.4250
Sep ’25US$418.10
US$501.45
+19.94%
6.59%US$600.00US$440.00US$509.6051
Aug ’25US$440.57
US$499.34
+13.34%
6.82%US$600.00US$429.70US$534.8652
US$580.08
Fair Value
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
53
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/14 10:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/13 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 86 analisten. 49 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company