The Home Depot, Inc.

SNSE:HD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$390.0b

Home Depot Waardering

Is HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HD ( $351.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $336.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HD?

Belangrijke metriek: Omdat HD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HD. Deze wordt berekend door HD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HD's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$14.61b
MarktkapitalisatieUS$389.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
LOW Lowe's Companies
20.5x5.9%US$139.9b
COPEC Empresas Copec
7.5x0.3%CL$7.7t
FALABELLA Falabella
26.2x21.9%CL$8.7t
FND Floor & Decor Holdings
55.6x17.5%US$10.9b
HD Home Depot
26.7x6.9%US$390.0b

Price-To-Earnings versus peers: HD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HD 26.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies81PE01224364860+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$351.80
US$431.41
+22.6%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$351.80
US$428.58
+21.8%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$351.80
US$403.32
+14.6%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$351.80
US$387.74
+10.2%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$351.80
US$379.56
+7.9%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$351.80
US$382.83
+8.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$351.80
US$381.20
+8.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$288.77
US$380.76
+31.9%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$288.77
US$384.83
+33.3%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$288.77
US$383.77
+32.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$288.77
US$375.53
+30.0%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$288.77
US$350.08
+21.2%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$288.77
US$336.51
+16.5%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$288.77
US$330.50
+14.5%
6.7%US$375.00US$263.00US$351.8033
Nov ’24US$288.77
US$343.27
+18.9%
7.5%US$384.00US$263.00US$351.8032
Oct ’24US$288.77
US$347.86
+20.5%
7.2%US$384.00US$263.00US$351.8032
Sep ’24US$288.77
US$346.02
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$351.8031
Aug ’24US$288.77
US$320.86
+11.1%
8.5%US$370.00US$259.00US$351.8032
Jul ’24US$288.77
US$317.73
+10.0%
7.8%US$360.00US$259.00US$351.8032
Jun ’24US$288.77
US$313.94
+8.7%
7.6%US$360.00US$259.00US$288.7732
May ’24US$289.20
US$328.87
+13.7%
8.5%US$400.00US$264.00US$288.7731
Apr ’24US$289.20
US$330.43
+14.3%
8.7%US$400.00US$264.00US$288.7730
Mar ’24US$289.20
US$329.87
+14.1%
8.6%US$400.00US$264.00US$288.7731
Feb ’24US$289.20
US$345.33
+19.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$288.7730
Jan ’24US$289.20
US$344.43
+19.1%
11.5%US$470.00US$258.00US$288.7730
Dec ’23US$289.20
US$346.63
+19.9%
11.6%US$470.00US$258.00US$288.7730

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Home Depot, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research