Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$7.9t

Empresas Copec Waardering

Is COPEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COPEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COPEC ( CLP6099 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP12988.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COPEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPEC?

Belangrijke metriek: Omdat COPEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COPEC. Deze wordt berekend door COPEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COPEC's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$8.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COPEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COPEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
FALABELLA Falabella
25.6x22.2%CL$8.5t
PAG Penske Automotive Group
12.5x2.6%US$11.0b
MUSA Murphy USA
21.7x7.2%US$11.0b
AN AutoNation
9.5x6.9%US$6.8b
COPEC Empresas Copec
7.7x1.4%CL$7.9t

Price-To-Earnings versus peers: COPEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COPEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COPEC 7.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies81PE01224364860+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COPEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COPEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COPEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$6,099.00
CL$7,982.76
+30.9%
12.0%CL$10,477.32CL$7,013.77n/a13
Nov ’25CL$6,070.00
CL$8,005.48
+31.9%
12.2%CL$10,294.77CL$7,015.03n/a13
Oct ’25CL$6,045.00
CL$7,799.63
+29.0%
11.5%CL$9,726.80CL$6,494.18n/a14
Sep ’25CL$5,987.30
CL$7,856.16
+31.2%
11.1%CL$9,781.66CL$6,321.66n/a14
Aug ’25CL$6,450.00
CL$8,219.17
+27.4%
11.8%CL$10,452.63CL$6,619.90n/a14
Jul ’25CL$7,041.10
CL$8,222.28
+16.8%
12.0%CL$10,492.96CL$6,636.38n/a12
Jun ’25CL$7,619.50
CL$7,574.89
-0.6%
11.5%CL$8,770.48CL$6,363.85n/a12
May ’25CL$6,851.00
CL$7,453.19
+8.8%
9.9%CL$8,802.44CL$6,266.61n/a12
Apr ’25CL$6,826.00
CL$7,667.22
+12.3%
9.8%CL$9,089.29CL$6,470.82n/a13
Mar ’25CL$6,190.00
CL$7,664.84
+23.8%
10.1%CL$8,994.63CL$6,403.43n/a13
Feb ’25CL$6,015.00
CL$7,474.01
+24.3%
10.5%CL$8,947.82CL$6,296.30n/a13
Jan ’25CL$6,410.00
CL$7,217.62
+12.6%
12.8%CL$9,162.94CL$5,877.79n/a13
Dec ’24CL$6,503.00
CL$6,845.84
+5.3%
14.3%CL$8,813.70CL$5,034.81n/a13
Nov ’24CL$5,925.00
CL$7,453.27
+25.8%
13.4%CL$8,655.49CL$5,472.46CL$6,070.0014
Oct ’24CL$6,300.00
CL$7,326.49
+16.3%
11.7%CL$8,450.49CL$5,535.76CL$6,045.0014
Sep ’24CL$6,030.00
CL$7,151.65
+18.6%
11.7%CL$8,146.80CL$5,336.82CL$5,987.3013
Aug ’24CL$6,718.00
CL$7,122.76
+6.0%
12.1%CL$8,460.33CL$5,189.13CL$6,450.0013
Jul ’24CL$5,950.00
CL$7,073.49
+18.9%
15.6%CL$8,519.30CL$4,746.16CL$7,041.1014
Jun ’24CL$5,850.00
CL$7,101.79
+21.4%
15.3%CL$8,558.59CL$4,947.13CL$7,619.5014
May ’24CL$5,617.00
CL$7,045.91
+25.4%
14.0%CL$8,427.69CL$4,957.32CL$6,851.0014
Apr ’24CL$5,610.00
CL$7,145.41
+27.4%
10.1%CL$8,332.08CL$5,849.59CL$6,826.0014
Mar ’24CL$5,910.00
CL$7,876.98
+33.3%
12.3%CL$9,732.44CL$6,643.21CL$6,190.0014
Feb ’24CL$6,045.00
CL$7,479.31
+23.7%
11.8%CL$9,374.64CL$6,398.99CL$6,015.0014
Jan ’24CL$6,329.00
CL$7,907.15
+24.9%
10.7%CL$10,007.35CL$6,848.57CL$6,410.0014
Dec ’23CL$6,140.00
CL$8,214.05
+33.8%
9.7%CL$9,935.19CL$7,033.36CL$6,503.0014
Nov ’23CL$6,502.00
CL$9,001.77
+38.4%
11.1%CL$11,145.34CL$7,373.98CL$5,925.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Empresas Hites

CL$27.2b

Engages in the retail business in Chile.

HITES

CL$72.21

7D

-9.7%

1Y

-18.3%

Amazon.com

US$2.1t

Engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally.

AMZNCL

US$194,186.00

7D

-2.7%

1Y

47.1%

Amazon.com

US$2.1t

Engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally.

AMZN

US$198.25

7D

-2.6%

1Y

41.7%