Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$8.9t

Empresas Copec Waardering

Is COPEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COPEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$18.16k
Fair Value
62.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COPEC ( CLP6900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP18161.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COPEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COPEC?

Belangrijke metriek: Omdat COPEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COPEC. Deze wordt berekend door COPEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COPEC's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$9.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COPEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COPEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
FALABELLA Falabella
19.4x9.22%CL$12.2t
MUSA Murphy USA
17.4x4.62%US$8.8b
PAG Penske Automotive Group
11.5x1.74%US$10.7b
KMX CarMax
19.2x15.51%US$9.5b
COPEC Empresas Copec
8.6x-5.53%CL$8.9t

Price-To-Earnings versus peers: COPEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COPEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COPEC 8.6xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies89PE01224364860+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COPEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COPEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COPEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$6,900.00
CL$7,725.91
+11.97%
12.22%CL$10,033.02CL$6,265.81n/a12
May ’26CL$6,500.00
CL$7,519.49
+15.68%
11.66%CL$9,696.99CL$6,216.54n/a13
Apr ’26CL$6,541.00
CL$7,679.75
+17.41%
11.07%CL$10,013.66CL$6,761.19n/a13
Mar ’26CL$6,770.00
CL$7,764.50
+14.69%
10.43%CL$10,008.90CL$6,989.34n/a13
Feb ’26CL$6,562.00
CL$7,885.28
+20.17%
11.21%CL$9,977.83CL$6,726.99n/a13
Jan ’26CL$6,079.00
CL$7,965.85
+31.04%
13.64%CL$10,640.29CL$6,730.18n/a13
Dec ’25CL$6,051.00
CL$7,961.55
+31.57%
12.23%CL$10,477.32CL$7,003.06n/a13
Nov ’25CL$6,070.00
CL$7,998.78
+31.78%
12.21%CL$10,294.77CL$7,015.03n/a13
Oct ’25CL$6,045.00
CL$7,799.63
+29.03%
11.52%CL$9,726.80CL$6,494.18n/a14
Sep ’25CL$5,987.30
CL$7,856.16
+31.21%
11.06%CL$9,781.66CL$6,321.66n/a14
Aug ’25CL$6,450.00
CL$8,219.17
+27.43%
11.76%CL$10,452.63CL$6,619.90n/a14
Jul ’25CL$7,041.10
CL$8,222.28
+16.78%
12.03%CL$10,492.96CL$6,636.38n/a12
Jun ’25CL$7,619.50
CL$7,574.89
-0.59%
11.50%CL$8,770.48CL$6,363.85n/a12
May ’25CL$6,851.00
CL$7,453.19
+8.79%
9.89%CL$8,802.44CL$6,266.61CL$6,500.0012
Apr ’25CL$6,826.00
CL$7,667.22
+12.32%
9.80%CL$9,089.29CL$6,470.82CL$6,541.0013
Mar ’25CL$6,190.00
CL$7,664.84
+23.83%
10.12%CL$8,994.63CL$6,403.43CL$6,770.0013
Feb ’25CL$6,015.00
CL$7,474.01
+24.26%
10.51%CL$8,947.82CL$6,296.30CL$6,562.0013
Jan ’25CL$6,410.00
CL$7,217.62
+12.60%
12.75%CL$9,162.94CL$5,877.79CL$6,079.0013
Dec ’24CL$6,503.00
CL$6,845.84
+5.27%
14.35%CL$8,813.70CL$5,034.81CL$6,051.0013
Nov ’24CL$5,925.00
CL$7,453.27
+25.79%
13.36%CL$8,655.49CL$5,472.46CL$6,070.0014
Oct ’24CL$6,300.00
CL$7,326.49
+16.29%
11.68%CL$8,450.49CL$5,535.76CL$6,045.0014
Sep ’24CL$6,030.00
CL$7,151.65
+18.60%
11.67%CL$8,146.80CL$5,336.82CL$5,987.3013
Aug ’24CL$6,718.00
CL$7,122.76
+6.03%
12.08%CL$8,460.33CL$5,189.13CL$6,450.0013
Jul ’24CL$5,950.00
CL$7,073.49
+18.88%
15.65%CL$8,519.30CL$4,746.16CL$7,041.1014
Jun ’24CL$5,850.00
CL$7,101.79
+21.40%
15.32%CL$8,558.59CL$4,947.13CL$7,619.5014
May ’24CL$5,617.00
CL$7,045.91
+25.44%
13.99%CL$8,427.69CL$4,957.32CL$6,851.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CL$7.73k
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Empresas Copec S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cesar Perez-NovoaBTG Pactual