Loading...
COPEC logo

Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CL$9.2t
Prijs aandeel
CL$7.07k
n.v.t.
1Y17.6%
7D1.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$9.2t

Empresas Copec (COPEC) Aandelenoverzicht

Empresas Copec S.A. is samen met haar dochterondernemingen actief in de sectoren natuurlijke hulpbronnen en energie in Chili en internationaal. Meer informatie

COPEC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 28.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 2.93% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 2.98% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen


COPEC Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

COPEC logo
Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
View narrative
CL$5.85k
FV
20.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.12%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

Decarbonization And Renewables Will Ignite Sustainable Agro-Industrial Momentum Despite Challenges

Key Takeaways Accelerated project execution and geographic diversification enhance earnings stability, reduce risk, and decrease reliance on specific markets or commodity cycles. Strategic expansion into higher-value and sustainable products, alongside energy innovation, improves margins, supports premium valuation, and structurally diversifies revenue sources.
View narrative
CL$9.64k
FV
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.00%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
COPEC logo
Empresas Copec

COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
View narrative
CL$7.29k
FV
3.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.05%
Revenue growth p.a.
30
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
View Stock Community

Empresas Copec S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Empresas Copec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCL$7,070.00
52 Week HoogtepuntCL$7,502.20
52 Week LaagCL$5,935.00
Bèta0.46
1 maand verandering3.06%
3 maanden verandering5.49%
1 Jaar Verandering17.64%
3 jaar verandering15.52%
5 jaar verandering-11.63%
Verandering sinds IPO719.24%

Recent nieuws en updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Recent updates

Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 01
Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
User avatar

New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

COPECCL Specialty RetailCL Markt
7D1.5%0.2%0.2%
1Y17.6%4.7%43.6%

Rendement versus industrie: COPEC overtrof de CL Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: COPEC presteerde slechter dan CL Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 43.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement2.9%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CL Market5.5%
10% least volatile stocks in CL Market1.1%

Stabiele aandelenkoers: COPEC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de CL markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van COPEC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A. is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de sectoren natuurlijke hulpbronnen en energie in Chili en internationaal. Het is actief via de segmenten Celulosa Arauco y Constitución S.A.; Copec S.A.; Abastible S.A.; Pesquera Iquique-Guanaye S.A.; en Sociedad Nacional Oleoductos S.A.. Het bedrijf biedt elektrische oplaaddiensten, hernieuwbare energie en oplossingen voor energieopslag en -efficiëntie en exploiteert tankstations en buurtwinkels.

Empresas Copec S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Empresas Copec zich tot de beurswaarde?
COPEC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCL$9.19t
Inkomsten(TTM)CL$766.55b
Inkomsten(TTM)CL$25.60t
12.0x
Koers/Winstverhouding
0.4x
P/S-verhouding

Is COPEC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COPEC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$28.25b
Kosten van inkomstenUS$23.82b
BrutowinstUS$4.44b
Overige uitgavenUS$3.59b
InkomstenUS$846.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.65
Brutomarge15.70%
Nettowinstmarge2.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding69.9%

Hoe presteerde COPEC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%
Huidig dividendrendement
0%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 20:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Empresas Copec S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários