company background image
COPEC logo

Empresas Copec SNSE:COPEC Voorraadrapport

Laatste prijs

CL$6.56k

Marktkapitalisatie

CL$8.5t

7D

-3.5%

1Y

9.4%

Bijgewerkt

31 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Empresas Copec S.A.

SNSE:COPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$8.5t

COPEC Overzicht aandelen

Empresas Copec S.A. is samen met haar dochterondernemingen actief in de sectoren natuurlijke hulpbronnen en energie in Chili en internationaal. Meer informatie

COPEC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.4% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 0.85% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 622%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.7% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de CL markt

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Empresas Copec S.A. Concurrenten

Falabella

SNSE:FALABELLA

CL$9.3t

Murphy USA

NYSE:MUSA

US$10.0b

Hotai MotorLtd

TWSE:2207

NT$340.4b

Penske Automotive Group

NYSE:PAG

US$11.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Empresas Copec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCL$6,562.00
52 Week HoogtepuntCL$8,000.00
52 Week LaagCL$5,710.00
Bèta0.71
1 maand verandering7.95%
3 maanden verandering8.11%
1 Jaar Verandering9.37%
3 jaar verandering5.16%
5 jaar verandering-12.51%
Verandering sinds IPO660.37%

Recent nieuws en updates

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Nov 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Nov 14
Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Recent updates

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Nov 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Earnings

Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Nov 14
Returns On Capital At Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have Hit The Brakes

Why We're Not Concerned About Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price

Oct 17
Why We're Not Concerned About Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price

Does Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 08
Does Empresas Copec (SNSE:COPEC) Have A Healthy Balance Sheet?

With Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jul 12
With Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Here's What's Concerning About Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Returns On Capital

Jun 20
Here's What's Concerning About Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Returns On Capital

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) A Risky Investment?

Mar 28
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) A Risky Investment?

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Feb 29
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

A Look At The Intrinsic Value Of Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC)

Feb 08
A Look At The Intrinsic Value Of Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC)

Rendement voor aandeelhouders

COPECCL Specialty RetailCL Markt
7D-3.5%1.8%1.7%
1Y9.4%-14.5%12.2%

Rendement versus industrie: COPEC overtrof de CL Specialty Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.5 % opleverde.

Rendement versus markt: COPEC presteerde slechter dan CL Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement3.1%
Specialty Retail Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement2.3%
10% most volatile stocks in CL Market4.4%
10% least volatile stocks in CL Market1.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van COPEC is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de CL markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van COPEC is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen CL.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A. is samen met haar dochterondernemingen actief in de sectoren natuurlijke hulpbronnen en energie in Chili en internationaal. Het bedrijf produceert en verkoopt pulp, panelen en gezaagd hout voor de papier-, bouw-, verpakkings- en meubelindustrie; distribueert vloeibare brandstoffen, smeermiddelen, vloeibaar gas en aardgas; vervoert benzine, kerosine en diesel, en vloeibaar petroleumgas; en produceert vismeel, visolie en mosselen en producten in blik en diepvries. Het bedrijf houdt zich ook bezig met mijnbouw en onroerend goed; verkoop van bonen, rijst, kikkererwten en linzen onder het San José-merk; distributie van algemene fabrieksproducten en verwerkte avocadoperen; en elektriciteitsopwekking, evenals het leveren van diensten voor het opladen van elektriciteit, hernieuwbare energie en oplossingen voor energieopslag en -efficiëntie.

Empresas Copec S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Empresas Copec zich tot de beurswaarde?
COPEC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCL$8.53t
Inkomsten(TTM)CL$1.02t
Inkomsten(TTM)CL$28.70t

8.4x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is COPEC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
COPEC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$29.23b
Kosten van inkomstenUS$24.47b
BrutowinstUS$4.75b
Overige uitgavenUS$3.72b
InkomstenUS$1.04b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.80
Brutomarge16.27%
Nettowinstmarge3.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding61.9%

Hoe presteerde COPEC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

29%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 22:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Empresas Copec S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Leonardo NeratikaBofA Global Research
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários