Netflix, Inc.

SNSE:NFLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$383.8b

Netflix Waardering

Is NFLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFLX ( $905.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $689.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLX?

Belangrijke metriek: Omdat NFLX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFLX. Deze wordt berekend door NFLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFLX's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
InkomstenUS$7.78b
MarktkapitalisatieUS$383.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.9x
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
SPOT Spotify Technology
131.5x29.6%US$96.0b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
FWON.K Formula One Group
75.3x20.0%US$20.7b
NFLX Netflix
49.3x15.9%US$383.8b

Price-To-Earnings versus peers: NFLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NFLX 49.3xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies45PE020406080100+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NFLX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$905.42
US$788.67
-12.9%
15.8%US$1,100.00US$550.00n/a41
Nov ’25n/a
US$760.82
0%
12.2%US$925.00US$550.00n/a41
Oct ’25US$718.59
US$698.48
-2.8%
11.4%US$900.00US$500.00n/a41
Sep ’25n/a
US$694.24
0%
11.5%US$900.00US$500.00n/a39
Aug ’25n/a
US$689.37
0%
10.6%US$800.00US$500.00n/a39
Jul ’25n/a
US$649.98
0%
11.5%US$800.00US$440.00n/a41
Jun ’25n/a
US$642.89
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a42
May ’25n/a
US$640.74
0%
12.2%US$800.00US$440.00n/a43
Apr ’25n/a
US$606.54
0%
12.9%US$740.00US$425.00n/a41
Mar ’25n/a
US$580.55
0%
12.7%US$740.00US$335.00n/a42
Feb ’25n/a
US$568.06
0%
12.4%US$700.00US$335.00n/a42
Jan ’25n/a
US$471.43
0%
12.4%US$600.00US$335.00n/a39
Dec ’24n/a
US$465.43
0%
12.6%US$600.00US$335.00n/a39
Nov ’24n/a
US$458.59
0%
12.9%US$600.00US$335.00n/a39
Oct ’24n/a
US$464.73
0%
14.7%US$600.00US$325.00US$718.5937
Sep ’24n/a
US$458.37
0%
15.3%US$600.00US$293.00n/a38
Aug ’24n/a
US$461.50
0%
16.0%US$600.00US$293.00n/a36
Jul ’24n/a
US$400.32
0%
18.3%US$535.00US$230.00n/a37
Jun ’24n/a
US$368.97
0%
16.1%US$470.00US$215.00n/a36
May ’24n/a
US$362.35
0%
15.6%US$440.00US$215.00n/a37
Apr ’24n/a
US$357.51
0%
16.3%US$440.00US$215.00n/a37
Mar ’24n/a
US$357.11
0%
16.4%US$440.00US$215.00n/a37
Feb ’24n/a
US$356.43
0%
16.2%US$440.00US$215.00n/a37
Jan ’24n/a
US$303.25
0%
17.9%US$405.00US$200.00n/a36
Dec ’23n/a
US$293.33
0%
18.1%US$375.00US$162.00n/a36
Nov ’23n/a
US$286.58
0%
19.3%US$375.00US$162.00n/a36

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven