PepsiCo, Inc.

SNSE:PEPCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$198.3t

PepsiCo Waardering

Is PEPCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEPCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$216.67k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEPCL ( CLP162900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP216667.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEPCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEPCL?

Belangrijke metriek: Omdat PEPCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEPCL. Deze wordt berekend door PEPCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEPCL's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$9.58b
MarktkapitalisatieUS$210.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEPCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEPCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
ANDINA-B Embotelladora Andina
13x9.0%CL$2.6t
EMBONOR-A Coca-Cola Embonor
10.9xn/aCL$628.5b
KO Coca-Cola
28.9x8.7%US$306.9b
MNST Monster Beverage
32.1x10.6%US$51.5b
PEPCL PepsiCo
22x6.9%CL$210.5b

Price-To-Earnings versus peers: PEPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEPCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEPCL 22.0xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies38PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEPCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het CL Beverage -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEPCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEPCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEPCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEPCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$162,900.00
CL$155,755.23
-4.4%
7.6%CL$175,986.80CL$117,958.72n/a22
Feb ’26CL$162,900.00
CL$169,604.28
+4.1%
6.9%CL$191,491.95CL$145,337.48n/a22
Jan ’26CL$162,900.00
CL$177,889.21
+9.2%
5.9%CL$192,884.25CL$146,394.20n/a21
Dec ’25CL$162,900.00
CL$168,887.28
+3.7%
5.6%CL$183,799.44CL$137,385.44n/a21
Nov ’25CL$163,510.00
CL$168,887.28
+3.3%
5.6%CL$183,799.44CL$137,385.44n/a21
Oct ’25CL$163,510.00
CL$165,295.30
+1.1%
5.3%CL$179,037.54CL$136,538.73n/a22
Sep ’25CL$163,510.00
CL$166,862.76
+2.1%
5.5%CL$183,016.00CL$138,177.08n/a22
Aug ’25CL$163,510.00
CL$172,030.20
+5.2%
5.6%CL$188,872.00CL$142,598.36n/a22
Jul ’25CL$163,510.00
CL$176,408.73
+7.9%
6.9%CL$199,747.80CL$143,628.18n/a23
Jun ’25CL$163,510.00
CL$171,867.52
+5.1%
6.7%CL$192,788.40CL$138,624.04n/a22
May ’25CL$163,510.00
CL$179,311.19
+9.7%
6.6%CL$201,144.30CL$144,632.33n/a23
Apr ’25CL$163,510.00
CL$182,908.88
+11.9%
6.6%CL$205,485.00CL$147,753.50n/a23
Mar ’25CL$163,510.00
CL$182,894.37
+11.9%
6.6%CL$205,516.50CL$147,776.15n/a23
Feb ’25CL$148,630.00
CL$170,282.21
+14.6%
7.7%CL$200,059.20CL$137,313.36CL$162,900.0022
Jan ’25CL$148,630.00
CL$161,850.89
+8.9%
7.6%CL$189,739.00CL$130,229.95CL$162,900.0022
Dec ’24CL$148,630.00
CL$171,908.82
+15.7%
7.5%CL$200,897.40CL$137,888.67CL$162,900.0022
Nov ’24n/a
CL$175,127.48
0%
7.5%CL$205,425.00CL$140,996.25CL$163,510.0021
Oct ’24n/a
CL$178,322.69
0%
7.7%CL$198,929.50CL$141,059.10CL$163,510.0019
Sep ’24n/a
CL$169,939.69
0%
7.5%CL$188,421.20CL$133,607.76CL$163,510.0019
Aug ’24n/a
CL$163,859.79
0%
7.3%CL$181,242.60CL$128,517.48CL$163,510.0020
Jul ’24n/a
CL$160,273.11
0%
5.5%CL$176,765.60CL$141,412.48CL$163,510.0019
Jun ’24n/a
CL$158,917.42
0%
5.5%CL$175,687.60CL$140,550.08CL$163,510.0020
May ’24n/a
CL$157,002.63
0%
8.3%CL$176,473.00CL$113,103.15CL$163,510.0022
Apr ’24n/a
CL$154,261.46
0%
6.9%CL$169,346.40CL$116,477.28CL$163,510.0023
Mar ’24n/a
CL$146,595.33
0%
7.1%CL$161,683.50CL$111,206.70CL$163,510.0023
Feb ’24n/a
CL$152,433.05
0%
7.8%CL$171,181.50CL$114,936.15CL$148,630.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CL$173.76k
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 16:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PepsiCo, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays