Morgan Stanley

SNSE:MS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$221.6b

Morgan Stanley Waardering

Is MS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.98
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MS ( $124.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $97.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS?

Belangrijke metriek: Omdat MS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS. Deze wordt berekend door MS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$12.80b
MarktkapitalisatieUS$221.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
GS Goldman Sachs Group
15.7x8.0%US$211.7b
SCHW Charles Schwab
29.8x17.6%US$139.9b
600030 CITIC Securities
18.7x11.7%CN¥384.7b
IBKR Interactive Brokers Group
29.7x4.0%US$80.3b
MS Morgan Stanley
17.3x7.7%US$221.6b

Price-To-Earnings versus peers: MS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS 17.3xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies7PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het CL Capital Markets -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.82
US$134.61
+7.8%
9.5%US$156.00US$106.00n/a18
Jan ’26US$130.70
US$127.69
-2.3%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$130.70
US$124.85
-4.5%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$111.50
US$116.86
+4.8%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$92.74
US$105.61
+13.9%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$92.74
US$105.81
+14.1%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$92.74
US$105.91
+14.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$92.74
US$99.49
+7.3%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$92.74
US$99.54
+7.3%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$92.74
US$98.97
+6.7%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$92.74
US$95.16
+2.6%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$92.74
US$95.04
+2.5%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$92.74
US$94.80
+2.2%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$91.29
US$91.56
+0.3%
8.9%US$107.00US$80.00US$130.7022
Dec ’24US$71.84
US$89.16
+24.1%
9.6%US$105.00US$73.60US$130.7022
Nov ’24US$71.84
US$91.30
+27.1%
9.6%US$110.00US$73.60US$111.5022
Oct ’24US$82.12
US$97.83
+19.1%
8.8%US$112.00US$80.00US$92.7423
Sep ’24US$83.00
US$98.12
+18.2%
9.0%US$112.00US$80.00US$92.7423
Aug ’24US$86.79
US$98.55
+13.6%
9.3%US$112.00US$80.00US$92.7423
Jul ’24US$86.79
US$96.22
+10.9%
10.6%US$112.00US$80.00US$92.7423
Jun ’24US$90.45
US$97.43
+7.7%
10.2%US$112.00US$80.00US$92.7423
May ’24US$90.45
US$98.31
+8.7%
9.4%US$112.00US$80.00US$92.7423
Apr ’24US$88.08
US$102.22
+16.1%
10.6%US$125.00US$80.00US$92.7423
Mar ’24US$99.71
US$102.78
+3.1%
9.7%US$125.00US$84.00US$92.7423
Feb ’24US$96.60
US$101.81
+5.4%
9.5%US$125.00US$84.00US$92.7423
Jan ’24US$90.25
US$94.13
+4.3%
8.4%US$115.00US$79.22US$91.2924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$121.87
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Morgan Stanley wordt gevolgd door 48 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays