Costco Wholesale Corporation

SNSE:COST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$427.1b

Costco Wholesale Waardering

Is COST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COST ( $954.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $824.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COST?

Belangrijke metriek: Omdat COST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COST. Deze wordt berekend door COST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COST's PE Ratio?
PE-verhouding58x
InkomstenUS$7.37b
MarktkapitalisatieUS$427.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
CENCOSUD Cencosud
24.5x39.0%CL$5.5t
WMT Walmart
36.9x8.9%US$727.0b
TGT Target
13.1x4.7%US$57.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.4x9.6%Mex$933.2b
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$427.1b

Price-To-Earnings versus peers: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COST 58.0xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het South American Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$954.90
US$939.89
-1.6%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$850.45
US$933.49
+9.8%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$850.45
US$924.92
+8.8%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$850.45
US$881.58
+3.7%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$850.45
US$882.61
+3.8%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$850.45
US$844.19
-0.7%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.25
US$823.86
+3.5%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$721.30
US$776.41
+7.6%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$678.61
US$760.99
+12.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$678.61
US$707.52
+4.3%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$678.61
US$670.19
-1.2%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$673.93
US$659.42
-2.2%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$578.00
US$602.67
+4.3%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.43
US$592.82
+6.3%
7.8%US$680.00US$460.00US$850.4533
Oct ’24US$557.43
US$586.62
+5.2%
8.3%US$680.00US$450.00US$850.4533
Sep ’24US$557.43
US$569.06
+2.1%
8.7%US$651.00US$478.00US$850.4532
Aug ’24US$565.50
US$553.44
-2.1%
7.6%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jul ’24US$486.36
US$548.75
+12.8%
7.0%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jun ’24US$486.36
US$546.16
+12.3%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.2531
May ’24US$486.36
US$548.35
+12.7%
7.2%US$635.00US$475.00US$721.3031
Apr ’24US$486.36
US$546.88
+12.4%
7.3%US$635.00US$475.00US$678.6132
Mar ’24US$509.98
US$550.74
+8.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$678.6131
Feb ’24US$485.95
US$551.43
+13.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$678.6130
Jan ’24US$523.50
US$548.13
+4.7%
8.9%US$650.00US$450.00US$673.9330
Dec ’23US$523.50
US$557.41
+6.5%
8.4%US$650.00US$455.00US$578.0027
Nov ’23US$584.00
US$560.44
-4.0%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.4327

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y