Cencosud S.A.

SNSE:CENCOSUD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$5.5t

Cencosud Waardering

Is CENCOSUD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CENCOSUD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CENCOSUD ( CLP1961 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP4657.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CENCOSUD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CENCOSUD?

Belangrijke metriek: Omdat CENCOSUD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CENCOSUD. Deze wordt berekend door CENCOSUD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CENCOSUD's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenCL$226.03b
MarktkapitalisatieCL$5.50t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CENCOSUD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CENCOSUD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
SMU SMU
12.5x26.5%CL$870.2b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47x14.5%RM 19.8b
INRETC1 InRetail Perú
12.7x7.9%US$3.3b
CA Carrefour
11.5x14.0%€9.6b
CENCOSUD Cencosud
24.3x39.0%CL$5.5t

Price-To-Earnings versus peers: CENCOSUD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CENCOSUD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CENCOSUD 24.3xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CENCOSUD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het South American Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CENCOSUD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CENCOSUD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CENCOSUD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CENCOSUD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$1,961.00
CL$2,120.83
+8.2%
12.7%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Nov ’25CL$1,994.00
CL$2,100.00
+5.3%
13.3%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Oct ’25CL$1,813.00
CL$2,087.50
+15.1%
12.1%CL$2,600.00CL$1,650.00n/a12
Sep ’25CL$1,850.00
CL$2,062.73
+11.5%
14.0%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Aug ’25CL$1,750.00
CL$2,040.91
+16.6%
14.1%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Jul ’25CL$1,736.10
CL$2,008.18
+15.7%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
Jun ’25CL$1,723.90
CL$2,008.18
+16.5%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
May ’25CL$1,645.10
CL$2,004.55
+21.8%
14.7%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Apr ’25CL$1,715.00
CL$2,022.73
+17.9%
14.8%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Mar ’25CL$1,707.00
CL$2,002.00
+17.3%
15.7%CL$2,600.00CL$1,300.00n/a10
Feb ’25CL$1,645.00
CL$2,035.00
+23.7%
17.0%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Jan ’25CL$1,655.00
CL$2,026.00
+22.4%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Dec ’24CL$1,595.00
CL$2,026.00
+27.0%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00n/a10
Nov ’24CL$1,450.00
CL$1,975.00
+36.2%
14.2%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,994.0010
Oct ’24CL$1,685.00
CL$2,014.55
+19.6%
14.6%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,813.0011
Sep ’24CL$1,840.00
CL$1,985.91
+7.9%
14.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,850.0011
Aug ’24CL$1,837.00
CL$1,949.55
+6.1%
15.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,750.0011
Jul ’24CL$1,553.90
CL$1,925.91
+23.9%
15.3%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,736.1011
Jun ’24CL$1,508.00
CL$1,907.27
+26.5%
16.4%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,723.9011
May ’24CL$1,645.00
CL$1,910.00
+16.1%
17.4%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,645.1010
Apr ’24CL$1,536.00
CL$1,881.00
+22.5%
19.1%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,715.0010
Mar ’24CL$1,539.00
CL$1,823.00
+18.5%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,707.0010
Feb ’24CL$1,420.00
CL$1,823.00
+28.4%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,645.0010
Jan ’24CL$1,395.00
CL$1,744.29
+25.0%
24.4%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,655.007
Dec ’23CL$1,325.00
CL$1,778.75
+34.2%
24.1%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,595.008
Nov ’23CL$1,270.00
CL$1,793.00
+41.2%
21.5%CL$2,400.00CL$1,140.00CL$1,450.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y