Delta Air Lines Waardering

Q: Wat is de reële prijs van DAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DAL ( CHF59.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF109.06 )

Is DAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAL ( CHF59.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF109.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAL?

Belangrijke metriek: Omdat DAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAL. Deze wordt berekend door DAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAL's PE Ratio?
PE-verhouding	8.7x
Inkomsten	US$4.65b
Marktkapitalisatie	US$40.80b

DAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.4x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.4x
KNIN Kuehne + Nagel International	21.6x	4.5%	CHF 24.6b
FHZN Flughafen Zürich	20x	5.1%	CHF 6.2b
UAL United Airlines Holdings	11.2x	11.6%	US$31.1b
RYA Ryanair Holdings	12.9x	11.0%	€19.8b
DAL Delta Air Lines	8.7x	3.6%	CHF 40.8b

Price-To-Earnings versus peers: DAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 59.75	CHF 64.15 +7.4%	18.4%	CHF 88.66	CHF 31.92	n/a	21
Nov ’25	CHF 59.75	CHF 54.20 -9.3%	15.8%	CHF 73.39	CHF 31.08	n/a	20
Oct ’25	CHF 59.75	CHF 49.63 -16.9%	16.0%	CHF 72.03	CHF 33.90	n/a	20
Sep ’25	CHF 59.75	CHF 50.94 -14.7%	15.7%	CHF 73.49	CHF 34.58	n/a	20
Aug ’25	CHF 59.75	CHF 52.44 -12.2%	15.7%	CHF 75.27	CHF 35.42	n/a	20
Jul ’25	CHF 59.75	CHF 54.11 -9.4%	14.7%	CHF 76.36	CHF 35.03	n/a	20
Jun ’25	CHF 59.75	CHF 54.61 -8.6%	15.3%	CHF 77.65	CHF 35.63	n/a	20
May ’25	CHF 59.75	CHF 52.83 -11.6%	14.9%	CHF 77.37	CHF 35.50	n/a	19
Apr ’25	CHF 59.75	CHF 48.92 -18.1%	17.9%	CHF 76.88	CHF 30.75	n/a	20
Mar ’25	CHF 59.75	CHF 47.16 -21.1%	16.2%	CHF 68.33	CHF 30.17	n/a	20
Feb ’25	CHF 59.75	CHF 45.95 -23.1%	16.6%	CHF 66.90	CHF 29.54	n/a	20
Jan ’25	CHF 59.75	CHF 45.34 -24.1%	16.6%	CHF 66.94	CHF 34.77	n/a	20
Dec ’24	CHF 59.75	CHF 45.34 -24.1%	16.6%	CHF 66.94	CHF 34.77	n/a	20
Nov ’24	CHF 59.75	CHF 47.75 -20.1%	16.4%	CHF 69.90	CHF 36.31	CHF 59.75	20
Oct ’24	CHF 59.75	CHF 53.23 -10.9%	14.4%	CHF 70.47	CHF 37.52	CHF 59.75	19
Sep ’24	CHF 59.75	CHF 52.97 -11.3%	13.4%	CHF 68.22	CHF 36.32	CHF 59.75	19
Aug ’24	CHF 59.75	CHF 51.82 -13.3%	12.6%	CHF 66.22	CHF 35.26	CHF 59.75	19
Jul ’24	CHF 59.75	CHF 50.41 -15.6%	12.7%	CHF 63.67	CHF 36.77	CHF 59.75	19
Jun ’24	CHF 59.75	CHF 46.27 -22.6%	17.4%	CHF 62.99	CHF 34.19	CHF 59.75	19
May ’24	CHF 59.75	CHF 46.08 -22.9%	20.7%	CHF 71.94	CHF 33.75	CHF 59.75	18
Apr ’24	CHF 59.75	CHF 47.20 -21.0%	19.1%	CHF 74.43	CHF 36.76	CHF 59.75	19
Mar ’24	CHF 59.75	CHF 46.92 -21.5%	19.8%	CHF 74.82	CHF 36.95	CHF 59.75	19
Feb ’24	CHF 59.75	CHF 46.59 -22.0%	20.3%	CHF 74.68	CHF 36.88	CHF 59.75	19
Jan ’24	CHF 59.75	CHF 45.33 -24.1%	23.4%	CHF 75.42	CHF 32.59	CHF 59.75	19
Dec ’23	CHF 59.75	CHF 47.46 -20.6%	21.7%	CHF 72.92	CHF 34.49	CHF 59.75	18
Nov ’23	CHF 59.75	CHF 47.95 -19.8%	22.1%	CHF 74.09	CHF 35.04	CHF 59.75	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.