Delta Air Lines, Inc.

SWX:DAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 40.1b

Delta Air Lines Waardering

Is DAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 82.78
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAL ( CHF59.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF82.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAL?

Belangrijke metriek: Omdat DAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAL. Deze wordt berekend door DAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAL's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUS$3.46b
MarktkapitalisatieUS$44.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.1x6.0%CHF 24.1b
UAL United Airlines Holdings
11.4x8.1%US$35.5b
FHZN Flughafen Zürich
21.1x4.6%CHF 6.7b
RYA Ryanair Holdings
13.3x9.6%€22.1b
DAL Delta Air Lines
12.8x10.0%CHF 44.3b

Price-To-Earnings versus peers: DAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAL 12.8xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 59.75
CHF 72.43
+21.2%
14.0%CHF 90.62CHF 39.87n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.7%
16.5%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.2%
18.1%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.3%
15.8%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.63
-16.9%
16.0%CHF 72.03CHF 33.90n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.7%
15.7%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.2%
15.7%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.4%
14.7%CHF 76.36CHF 35.03n/a20
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.6%
15.3%CHF 77.65CHF 35.63n/a20
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.6%
14.9%CHF 77.37CHF 35.50n/a19
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.1%
17.9%CHF 76.88CHF 30.75n/a20
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.1%
16.2%CHF 68.33CHF 30.17n/a20
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.1%
16.6%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.1%
16.6%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.1%
16.4%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.9%
14.4%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.3%
13.4%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.3%
12.6%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.6%
12.7%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
Jun ’24CHF 59.75
CHF 46.27
-22.6%
17.4%CHF 62.99CHF 34.19CHF 59.7519
May ’24CHF 59.75
CHF 46.08
-22.9%
20.7%CHF 71.94CHF 33.75CHF 59.7518
Apr ’24CHF 59.75
CHF 47.20
-21.0%
19.1%CHF 74.43CHF 36.76CHF 59.7519
Mar ’24CHF 59.75
CHF 46.92
-21.5%
19.8%CHF 74.82CHF 36.95CHF 59.7519
Feb ’24CHF 59.75
CHF 46.59
-22.0%
20.3%CHF 74.68CHF 36.88CHF 59.7519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 69.15
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 14:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Delta Air Lines, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners