Shopify Inc.

SWX:SHOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 127.2b

Shopify Waardering

Is SHOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SHOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SHOP ( CHF97.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF118.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOP?

Belangrijke metriek: Omdat SHOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHOP. Deze wordt berekend door SHOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHOP's PE Ratio?
PE-verhouding116.7x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$158.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
26.7x1.09%CN¥138.7b
OKTA Okta
99.5x19.72%US$24.4b
TEMN Temenos
20x2.26%CHF 4.7b
VRSN VeriSign
27.8x5.44%US$23.3b
SHOP Shopify
116.7x28.30%CHF 158.2b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings SHOP } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHOP 116.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies23PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.7 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHOP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 97.14
CHF 119.29
+22.80%
15.64%CHF 160.96CHF 84.51n/a45
Jun ’27n/a
CHF 116.86
0%
15.35%CHF 157.32CHF 82.59n/a45
May ’27n/a
CHF 124.67
0%
15.76%CHF 156.34CHF 85.99n/a45
Apr ’27n/a
CHF 127.28
0%
15.84%CHF 158.95CHF 87.42n/a46
Mar ’27n/a
CHF 124.22
0%
15.61%CHF 153.76CHF 84.57n/a45
Feb ’27n/a
CHF 139.09
0%
10.52%CHF 170.06CHF 100.49n/a45
Jan ’27n/a
CHF 139.60
0%
10.81%CHF 157.18CHF 98.24n/a46
Dec ’26n/a
CHF 141.20
0%
11.76%CHF 160.97CHF 100.61n/a46
Nov ’26n/a
CHF 133.46
0%
14.19%CHF 160.93CHF 94.95n/a46
Oct ’26n/a
CHF 128.95
0%
13.27%CHF 159.20CHF 93.93n/a46
Sep ’26n/a
CHF 129.28
0%
14.02%CHF 160.48CHF 91.48n/a46
Aug ’26n/a
CHF 96.67
0%
12.30%CHF 124.50CHF 68.27n/a45
Jul ’26n/a
CHF 92.74
0%
10.50%CHF 108.70CHF 68.44CHF 98.8345
Jun ’26n/a
CHF 94.32
0%
10.32%CHF 111.07CHF 69.93n/a46
May ’26n/a
CHF 99.74
0%
14.77%CHF 145.18CHF 66.37n/a45
Apr ’26n/a
CHF 118.92
0%
11.32%CHF 154.68CHF 88.39n/a45
Mar ’26CHF 99.08
CHF 120.50
+21.61%
11.25%CHF 156.47CHF 89.41n/a45
Feb ’26CHF 107.84
CHF 111.37
+3.28%
10.70%CHF 132.34CHF 84.88n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.90
+8.40%
12.58%CHF 129.37CHF 75.84n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 103.96
+4.59%
13.80%CHF 128.61CHF 74.51n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.35%
11.84%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.73%
11.43%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.87%
9.58%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.53%
10.97%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.63%
11.29%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
CHF 120.53
Fair Value
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
45
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 21:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shopify Inc. wordt gevolgd door 83 analisten. 46 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP