Oracle Corporation

SWX:ORCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 304.4b

Oracle Waardering

Is ORCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ORCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ORCL ( CHF109.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF157.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORCL?

Belangrijke metriek: Omdat ORCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORCL. Deze wordt berekend door ORCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORCL's PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUS$15.43b
MarktkapitalisatieUS$392.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
PANW Palo Alto Networks
99.4x19.53%US$107.9b
NOW ServiceNow
60.3x21.78%US$107.4b
TEMN Temenos
18.6x-10.19%CHF 4.6b
MSFT Microsoft
25x13.05%US$2.9t
ORCL Oracle
25.4x22.39%CHF 392.3b

Price-To-Earnings versus peers: ORCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORCL 25.4xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 109.59
CHF 215.02
+96.20%
22.40%CHF 311.28CHF 120.62n/a37
Jan ’27n/a
CHF 232.70
0%
19.95%CHF 316.91CHF 138.76n/a38
Dec ’26n/a
CHF 276.40
0%
18.62%CHF 347.24CHF 141.44n/a37
Nov ’26n/a
CHF 272.92
0%
17.54%CHF 341.11CHF 138.94n/a38
Oct ’26n/a
CHF 263.37
0%
15.66%CHF 318.40CHF 139.41n/a35
Sep ’26n/a
CHF 198.76
0%
17.38%CHF 262.52CHF 141.36n/a34
Aug ’26n/a
CHF 187.90
0%
15.63%CHF 250.42CHF 139.12n/a35
Jul ’26n/a
CHF 171.64
0%
10.71%CHF 198.09CHF 134.70n/a35
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03n/a32
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
Apr ’25CHF 58.30
CHF 123.91
+112.54%
12.80%CHF 144.66CHF 75.95n/a29
Mar ’25CHF 58.30
CHF 109.32
+87.51%
12.47%CHF 131.93CHF 73.88n/a30
Feb ’25CHF 58.30
CHF 107.90
+85.08%
12.54%CHF 130.25CHF 72.07n/a30
CHF 221.86
Fair Value
50.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/06 06:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/11/30
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 80 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird