Fortinet, Inc.

SWX:FTNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 93.8b

Fortinet Waardering

Is FTNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van FTNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FTNT ( CHF120.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF103.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTNT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTNT?

Belangrijke metriek: Omdat FTNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTNT. Deze wordt berekend door FTNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTNT's PE Ratio?
PE-verhouding59.6x
InkomstenUS$1.95b
MarktkapitalisatieUS$116.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
NOW ServiceNow
62.4x23.50%US$109.1b
TEMN Temenos
20.1x2.26%CHF 4.7b
ORCL Oracle
23.8x24.31%US$410.5b
GEN Gen Digital
16.5x6.65%US$16.1b
FTNT Fortinet
59.6x10.07%CHF 116.5b

Price-To-Earnings versus peers: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTNT 59.6xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies23PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.6 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FTNT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 120.25
CHF 92.02
-23.48%
21.05%CHF 145.43CHF 56.56n/a37
Jun ’27n/a
CHF 84.84
0%
15.05%CHF 117.99CHF 55.06n/a36
May ’27n/a
CHF 69.91
0%
12.11%CHF 93.80CHF 50.03n/a35
Apr ’27n/a
CHF 71.12
0%
11.82%CHF 95.83CHF 51.11n/a34
Mar ’27n/a
CHF 69.55
0%
10.83%CHF 92.93CHF 54.21n/a33
Feb ’27n/a
CHF 67.46
0%
11.99%CHF 92.76CHF 54.11n/a33
Jan ’27n/a
CHF 69.12
0%
11.71%CHF 95.30CHF 55.59n/a33
Dec ’26n/a
CHF 70.43
0%
11.60%CHF 96.73CHF 53.20n/a33
Nov ’26n/a
CHF 71.69
0%
11.39%CHF 95.55CHF 53.35n/a34
Oct ’26n/a
CHF 71.50
0%
11.29%CHF 95.45CHF 53.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 72.31
0%
10.58%CHF 96.41CHF 60.26n/a36
Aug ’26n/a
CHF 88.46
0%
10.40%CHF 108.69CHF 66.82n/a37
Jul ’26n/a
CHF 87.14
0%
10.67%CHF 107.99CHF 66.39CHF 120.2539
Jun ’26n/a
CHF 90.58
0%
10.73%CHF 112.00CHF 68.86n/a39
May ’26n/a
CHF 93.44
0%
11.38%CHF 111.70CHF 68.67n/a38
Apr ’26n/a
CHF 101.56
0%
10.64%CHF 119.41CHF 73.41n/a37
Mar ’26n/a
CHF 102.65
0%
10.56%CHF 120.50CHF 74.08n/a36
Feb ’26n/a
CHF 90.42
0%
13.53%CHF 108.90CHF 56.26n/a36
Jan ’26n/a
CHF 86.91
0%
11.40%CHF 103.27CHF 55.68n/a37
Dec ’25n/a
CHF 84.23
0%
11.34%CHF 98.20CHF 54.85n/a36
Nov ’25n/a
CHF 68.43
0%
11.63%CHF 91.41CHF 53.98n/a36
Oct ’25n/a
CHF 62.18
0%
9.18%CHF 76.01CHF 52.28n/a36
Sep ’25n/a
CHF 61.99
0%
9.73%CHF 76.75CHF 50.24n/a36
Aug ’25n/a
CHF 61.80
0%
12.60%CHF 78.75CHF 40.19n/a36
Jul ’25n/a
CHF 64.43
0%
11.47%CHF 80.63CHF 48.30n/a37
CHF 86.15
Fair Value
39.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 11:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortinet, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays