Adobe Inc.

SWX:ADBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 109.4b

Adobe Waardering

Is ADBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 590.97
Fair Value
46.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADBE ( CHF318.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF590.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADBE?

Belangrijke metriek: Omdat ADBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADBE. Deze wordt berekend door ADBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADBE's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$6.96b
MarktkapitalisatieUS$136.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
TEMN Temenos
20.7x-10.42%CHF 5.2b
INTU Intuit
44.8x14.29%US$180.2b
CRM Salesforce
32.6x12.73%US$227.3b
SNPS Synopsys
75.7x19.05%US$88.9b
ADBE Adobe
19.7x7.11%CHF 136.8b

Price-To-Earnings versus peers: ADBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADBE 19.7xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies16PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADBE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 318.66
CHF 361.37
+13.40%
18.46%CHF 485.82CHF 216.81n/a34
Nov ’26n/a
CHF 364.31
0%
17.85%CHF 486.81CHF 225.30n/a35
Oct ’26n/a
CHF 363.37
0%
17.72%CHF 484.03CHF 224.01n/a35
Sep ’26n/a
CHF 382.12
0%
16.75%CHF 484.23CHF 224.11n/a34
Aug ’26n/a
CHF 390.37
0%
15.39%CHF 491.42CHF 227.43n/a35
Jul ’26n/a
CHF 394.64
0%
11.46%CHF 483.88CHF 303.92n/a35
Jun ’26n/a
CHF 401.70
0%
14.05%CHF 518.56CHF 312.78n/a34
May ’26n/a
CHF 401.52
0%
14.00%CHF 516.99CHF 311.84n/a34
Apr ’26n/a
CHF 461.28
0%
13.20%CHF 566.09CHF 360.00n/a35
Mar ’26n/a
CHF 507.34
0%
12.20%CHF 592.14CHF 376.82n/a36
Feb ’26n/a
CHF 524.61
0%
11.13%CHF 603.90CHF 388.88n/a35
Jan ’26n/a
CHF 527.73
0%
10.29%CHF 630.40CHF 382.74n/a35
Dec ’25n/a
CHF 543.34
0%
10.67%CHF 624.38CHF 389.93n/a34
Nov ’25n/a
CHF 522.77
0%
10.58%CHF 601.81CHF 375.83n/a35
Oct ’25n/a
CHF 520.12
0%
10.52%CHF 596.61CHF 381.06n/a35
Sep ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Aug ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Jul ’25CHF 428.10
CHF 540.36
+26.22%
10.97%CHF 623.85CHF 401.04n/a33
Jun ’25CHF 428.10
CHF 562.39
+31.37%
11.57%CHF 651.79CHF 407.38n/a34
May ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
Apr ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
Mar ’25CHF 428.10
CHF 568.29
+32.75%
9.49%CHF 663.93CHF 408.98n/a33
Feb ’25CHF 428.10
CHF 556.10
+29.90%
9.52%CHF 650.46CHF 400.68n/a33
Jan ’25CHF 428.10
CHF 543.95
+27.06%
9.19%CHF 627.26CHF 396.84n/a33
Dec ’24CHF 428.10
CHF 534.54
+24.86%
10.95%CHF 621.94CHF 380.27n/a33
CHF 438.85
Fair Value
27.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 00:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/08/29
Jaarlijkse inkomsten2024/11/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adobe Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays