Oracle Corporation

SWX:000959184 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$524.4b

Oracle Waardering

Is 000959184 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000959184 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000959184 ( $58.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000959184 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000959184?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

000959184 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA27.4x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000959184's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000959184 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.4x
NOW ServiceNow
160x21.7%US$208.0b
PANW Palo Alto Networks
50.5x-2.2%US$128.1b
MSFT Microsoft
34.3x12.5%US$3.1t
FTNT Fortinet
48.7x7.4%US$70.5b
000959184 Oracle
47.7x16.5%US$524.4b

Price-To-Earnings versus peers: 000959184 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000959184's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a35.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000959184 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000959184's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000959184 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 000959184 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000959184 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.37
US$178.77
+206.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$58.37
US$178.77
+206.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$58.37
US$176.36
+202.1%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$58.37
US$148.92
+155.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$58.37
US$148.92
+155.1%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25n/a
US$147.81
0%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25n/a
US$137.17
0%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25n/a
US$137.02
0%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25n/a
US$137.02
0%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25n/a
US$124.26
0%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25n/a
US$124.26
0%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25n/a
US$123.77
0%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24n/a
US$127.58
0%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24n/a
US$127.99
0%
13.8%US$150.00US$76.00US$58.3730
Oct ’24n/a
US$129.15
0%
12.7%US$150.00US$76.00US$58.3730
Sep ’24n/a
US$126.97
0%
13.7%US$150.00US$76.00US$58.3729
Aug ’24n/a
US$126.28
0%
13.6%US$150.00US$76.00US$58.3729
Jul ’24n/a
US$124.68
0%
14.5%US$150.00US$76.00n/a28
Jun ’24n/a
US$97.41
0%
14.1%US$120.00US$67.00n/a27
May ’24n/a
US$96.96
0%
14.1%US$120.00US$67.00n/a27
Apr ’24n/a
US$96.37
0%
13.7%US$120.00US$67.00n/a27
Mar ’24n/a
US$91.63
0%
17.4%US$120.00US$55.00n/a28
Feb ’24n/a
US$91.63
0%
17.4%US$120.00US$55.00n/a28
Jan ’24n/a
US$89.31
0%
17.1%US$120.00US$55.00n/a26
Dec ’23n/a
US$85.62
0%
19.0%US$120.00US$55.00n/a26
Nov ’23n/a
US$85.62
0%
19.0%US$120.00US$55.00n/a26

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y