Oracle Corporation

SWX:000959184 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 434.5b

Oracle Waardering

Is 000959184 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 000959184 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 000959184 ( CHF138 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF258.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000959184 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000959184?

Belangrijke metriek: Omdat 000959184 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000959184. Deze wordt berekend door 000959184's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000959184's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUS$16.19b
MarktkapitalisatieUS$558.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000959184's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000959184 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.5x
PANW Palo Alto Networks
124.3x21.34%US$149.0b
MSFT Microsoft
24.6x13.36%US$3.1t
NOW ServiceNow
54.9x22.37%US$91.8b
TEMN Temenos
22x2.18%CHF 5.1b
000959184 Oracle
34.5x25.44%CHF 558.0b

Price-To-Earnings versus peers: 000959184 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000959184's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000959184 34.5xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000959184 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000959184's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000959184 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 000959184 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000959184 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 188.26
0%
23.91%CHF 311.47CHF 120.70n/a38
May ’27n/a
CHF 192.04
0%
23.91%CHF 315.82CHF 122.38n/a39
Apr ’27n/a
CHF 197.13
0%
22.95%CHF 319.93CHF 123.97n/a39
Mar ’27CHF 110.50
CHF 211.50
+91.40%
24.87%CHF 309.58CHF 119.96n/a39
Feb ’27n/a
CHF 222.11
0%
21.77%CHF 309.20CHF 119.82n/a38
Jan ’27n/a
CHF 232.64
0%
19.95%CHF 316.83CHF 138.73n/a38
Dec ’26n/a
CHF 279.97
0%
16.94%CHF 347.24CHF 141.44n/a36
Nov ’26n/a
CHF 276.37
0%
15.77%CHF 341.11CHF 138.94n/a37
Oct ’26n/a
CHF 266.83
0%
13.68%CHF 318.40CHF 139.41n/a34
Sep ’26n/a
CHF 200.30
0%
16.92%CHF 262.52CHF 141.36n/a33
Aug ’26n/a
CHF 189.14
0%
15.27%CHF 250.42CHF 139.12n/a34
Jul ’26n/a
CHF 172.42
0%
10.47%CHF 198.09CHF 134.70n/a34
Jun ’26n/a
CHF 147.39
0%
14.79%CHF 203.57CHF 107.58n/a34
May ’26n/a
CHF 147.37
0%
14.79%CHF 203.54CHF 107.56n/a34
Apr ’26n/a
CHF 163.76
0%
12.77%CHF 217.59CHF 119.41n/a34
Mar ’26n/a
CHF 173.89
0%
12.35%CHF 202.61CHF 116.03CHF 110.5032
Feb ’26n/a
CHF 176.64
0%
12.13%CHF 205.25CHF 117.54n/a32
Jan ’26n/a
CHF 176.51
0%
10.48%CHF 197.57CHF 125.73n/a30
Dec ’25n/a
CHF 162.58
0%
12.33%CHF 189.65CHF 124.07n/a29
Nov ’25n/a
CHF 154.90
0%
14.90%CHF 185.42CHF 93.58n/a30
Oct ’25n/a
CHF 149.25
0%
15.28%CHF 177.72CHF 91.40n/a28
Sep ’25n/a
CHF 126.14
0%
13.55%CHF 148.23CHF 83.01n/a27
Aug ’25n/a
CHF 132.47
0%
13.55%CHF 155.67CHF 87.17n/a27
Jul ’25CHF 58.30
CHF 132.63
+127.50%
13.96%CHF 157.03CHF 87.94n/a27
Jun ’25CHF 58.30
CHF 125.50
+115.27%
13.00%CHF 146.35CHF 76.83n/a28
May ’25CHF 58.30
CHF 125.37
+115.04%
12.80%CHF 146.36CHF 76.84n/a29
CHF 171.95
Fair Value
19.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/07 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/23 00:00
Inkomsten2026/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 82 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird