Microsoft Corporation

SWX:000951692 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1t

Microsoft Waardering

Is 000951692 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000951692 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000951692 ( $350 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $478.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000951692 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000951692?

Belangrijke metriek: Omdat 000951692 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000951692. Deze wordt berekend door 000951692's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000951692's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$90.51b
MarktkapitalisatieUS$3.14t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000951692's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000951692 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75x
ORCL Oracle
46.1x16.9%US$506.3b
NOW ServiceNow
160.8x21.7%US$214.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-3.8%US$126.1b
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$72.1b
000951692 Microsoft
34.7x12.6%US$3.1t

Price-To-Earnings versus peers: 000951692 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000951692's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000951692 34.7xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000951692 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000951692's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000951692 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 000951692 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000951692 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$350.00
US$504.90
+44.3%
7.5%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$350.00
US$504.25
+44.1%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$350.00
US$501.75
+43.4%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$350.00
US$501.45
+43.3%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$350.00
US$499.34
+42.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25n/a
US$490.79
0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25n/a
US$483.08
0%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25n/a
US$477.62
0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25n/a
US$470.12
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25n/a
US$465.63
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25n/a
US$456.93
0%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25n/a
US$415.87
0%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24n/a
US$406.73
0%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24n/a
US$403.27
0%
6.6%US$450.00US$298.10US$350.0050
Oct ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10US$350.0049
Sep ’24n/a
US$389.52
0%
10.0%US$440.00US$232.00US$350.0049
Aug ’24n/a
US$390.21
0%
9.7%US$450.00US$232.00US$350.0050
Jul ’24n/a
US$347.32
0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24n/a
US$341.67
0%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24n/a
US$331.47
0%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24n/a
US$298.07
0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24n/a
US$292.33
0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24n/a
US$286.12
0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Jan ’24n/a
US$296.84
0%
11.4%US$411.00US$234.00n/a45
Dec ’23n/a
US$296.98
0%
11.5%US$411.00US$234.00n/a44
Nov ’23n/a
US$300.44
0%
11.0%US$411.00US$255.00n/a42

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cognizant Technology Solutions

US$38.2b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH

US$62.32

7D

0%

1Y

0%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TMO

€11.10

7D

0%

1Y

0%

Oracle

US$506.3b

Offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide.

959184

US$58.37

7D

0%

1Y

n/a