Microsoft Corporation

SWX:000951692 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1t

Microsoft Waardering

Is 000951692 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000951692 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$457.02
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
48
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 000951692 ( $350 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $457.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000951692 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000951692?

Belangrijke metriek: Omdat 000951692 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000951692. Deze wordt berekend door 000951692's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000951692's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenUS$92.75b
MarktkapitalisatieUS$3.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000951692's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000951692 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.7x
ORCL Oracle
40.9x16.5%US$475.7b
NOW ServiceNow
147.2x20.0%US$209.8b
PANW Palo Alto Networks
44.3x-3.9%US$121.0b
FTNT Fortinet
50.5x11.3%US$77.3b
000951692 Microsoft
33.3x12.8%US$3.1t

Price-To-Earnings versus peers: 000951692 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000951692's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000951692 33.3xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000951692 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000951692's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000951692 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 000951692 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000951692 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$350.00
US$507.09
+44.9%
8.5%US$650.00US$420.00n/a48
Jan ’26US$350.00
US$506.56
+44.7%
8.3%US$650.00US$420.00n/a50
Dec ’25US$350.00
US$503.06
+43.7%
7.6%US$600.00US$420.00n/a50
Nov ’25US$350.00
US$502.44
+43.6%
7.7%US$600.00US$420.00n/a50
Oct ’25US$350.00
US$501.75
+43.4%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$350.00
US$501.45
+43.3%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$350.00
US$499.34
+42.7%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25n/a
US$490.79
0%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25n/a
US$483.08
0%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25n/a
US$477.62
0%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25n/a
US$470.12
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25n/a
US$465.63
0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25n/a
US$456.93
0%
8.4%US$600.00US$370.00US$350.0049
Jan ’25n/a
US$415.87
0%
9.7%US$600.00US$298.10US$350.0051
Dec ’24n/a
US$406.73
0%
6.9%US$475.00US$298.10US$350.0050
Nov ’24n/a
US$403.27
0%
6.6%US$450.00US$298.10US$350.0050
Oct ’24n/a
US$393.69
0%
7.4%US$440.00US$298.10US$350.0049
Sep ’24n/a
US$389.52
0%
10.0%US$440.00US$232.00US$350.0049
Aug ’24n/a
US$390.21
0%
9.7%US$450.00US$232.00US$350.0050
Jul ’24n/a
US$347.32
0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24n/a
US$341.67
0%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24n/a
US$331.47
0%
9.3%US$420.00US$232.00n/a48
Apr ’24n/a
US$298.07
0%
12.2%US$420.00US$212.00n/a47
Mar ’24n/a
US$292.33
0%
11.2%US$411.00US$212.00n/a47
Feb ’24n/a
US$286.12
0%
11.5%US$411.00US$212.00n/a47
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 48 Analysts
US$427.61
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
48
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Microsoft Corporation wordt gevolgd door 99 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP