PTC Inc.

BRSE:PMTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.5b

PTC Waardering

Is PMTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PMTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PMTA ( CHF109.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF346.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMTA?

Belangrijke metriek: Omdat PMTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMTA. Deze wordt berekend door PMTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMTA's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$1.25b
MarktkapitalisatieUS$13.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
TEMN Temenos
18.7x2.18%CHF 4.3b
NTNX Nutanix
48.3x26.99%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.8x3.39%CN¥99.6b
002230 iFLYTEKLTD
115.5x37.07%CN¥97.0b
PMTA PTC
10.5x-13.46%CHF 13.1b

Price-To-Earnings versus peers: PMTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMTA 10.5xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies25PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PMTA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 109.48
CHF 145.60
+32.99%
9.98%CHF 183.25CHF 123.50n/a19
Jun ’27n/a
CHF 143.81
0%
9.98%CHF 181.01CHF 121.98n/a19
May ’27n/a
CHF 143.90
0%
11.33%CHF 179.72CHF 114.09n/a19
Apr ’27n/a
CHF 150.19
0%
12.00%CHF 182.10CHF 124.55n/a19
Mar ’27n/a
CHF 151.19
0%
12.93%CHF 193.84CHF 122.51n/a18
Feb ’27n/a
CHF 160.78
0%
12.54%CHF 193.25CHF 116.72n/a18
Jan ’27n/a
CHF 170.12
0%
11.39%CHF 201.98CHF 138.61n/a18
Dec ’26n/a
CHF 175.53
0%
11.19%CHF 206.11CHF 141.45n/a18
Nov ’26n/a
CHF 181.16
0%
7.90%CHF 204.55CHF 152.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 179.15
0%
7.49%CHF 198.87CHF 151.14n/a19
Sep ’26n/a
CHF 179.83
0%
7.36%CHF 200.09CHF 152.07n/a19
Aug ’26n/a
CHF 180.89
0%
7.36%CHF 201.27CHF 152.97n/a19
Jul ’26n/a
CHF 147.87
0%
10.89%CHF 190.17CHF 126.78n/a20
Jun ’26n/a
CHF 153.60
0%
11.11%CHF 198.60CHF 132.40n/a20
May ’26n/a
CHF 154.24
0%
11.15%CHF 199.10CHF 132.73n/a20
Apr ’26n/a
CHF 185.02
0%
8.60%CHF 212.13CHF 157.73n/a20
Mar ’26n/a
CHF 192.54
0%
8.00%CHF 215.82CHF 160.97n/a20
Feb ’26n/a
CHF 192.43
0%
7.98%CHF 217.01CHF 161.85n/a20
Jan ’26n/a
CHF 188.97
0%
9.34%CHF 214.26CHF 139.27n/a20
Dec ’25n/a
CHF 183.88
0%
8.48%CHF 211.69CHF 137.60n/a20
Nov ’25n/a
CHF 172.91
0%
8.39%CHF 191.53CHF 135.81n/a20
Oct ’25n/a
CHF 168.36
0%
8.54%CHF 186.44CHF 132.20n/a20
Sep ’25n/a
CHF 172.19
0%
8.54%CHF 190.69CHF 135.22n/a20
Aug ’25n/a
CHF 175.81
0%
7.03%CHF 192.20CHF 136.28n/a20
Jul ’25n/a
CHF 177.79
0%
8.86%CHF 195.77CHF 122.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 181.91
0%
8.76%CHF 199.81CHF 125.33n/a20
CHF 175.99
Fair Value
37.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/14 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PTC Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays