Microsoft Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MSFT ( CHF4000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF6240.52 )

Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSFT ( CHF4000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF6240.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MSFT. Deze wordt berekend door MSFT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MSFT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.09t

MSFT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.1x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	69.5x
ORCL Oracle	42.4x	16.5%	US$465.1b
NOW ServiceNow	144.1x	21.7%	US$192.5b
PANW Palo Alto Networks	45.7x	-2.2%	US$117.9b
FTNT Fortinet	45.8x	12.6%	US$60.2b
MSFT Microsoft	35.1x	12.4%	CHF 3.1t

Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	34.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	35.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.