Microsoft Waardering
Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MSFT ( CHF4000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF6240.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?
Belangrijke metriek: Omdat MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MSFT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.1x |
| Inkomsten | US$88.14b |
| Marktkapitalisatie | US$3.09t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.1x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 75x | ||
ORCL Oracle | 46.1x | 16.9% | US$527.5b |
NOW ServiceNow | 160.8x | 21.7% | US$220.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -4.0% | US$130.1b |
FTNT Fortinet | 47.1x | 10.3% | US$73.9b |
MSFT Microsoft | 35.1x | 12.4% | CHF 3.1t |
Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSFT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cognizant Technology Solutions
US$38.2b
A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.
CTSH
US$62.32
7D
0%
1Y
0%
TomTom
€640.2m
Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.
TMO
€11.10
7D
0%
1Y
0%
Oracle
US$527.5b
Offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide.
959184
US$58.37
7D
0%
1Y
n/a