Hoe verhoudt UBXN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

UBXN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Hoe verhoudt UBXN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

UBXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Wat is UBXN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBXN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Wat is de reële prijs van UBXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UBXN ( CHF69.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF20.58 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

UBXN Overzicht aandelen

UBXN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 104.49% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

u-blox Holding AG Concurrenten

ams-OSRAM

SWX:AMS

CHF 587.0m

Meyer Burger Technology

SWX:MBTN

CHF 74.5m

WISeKey International Holding

SWX:WIHN

CHF 50.3m

Guangdong Leadyo IC Testing

SHSE:688135

CN¥3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor u-blox Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 69.30
52 Week Hoogtepunt	CHF 102.40
52 Week Laag	CHF 63.50
Bèta	0.84
1 maand verandering	4.05%
3 maanden verandering	-4.68%
1 Jaar Verandering	-29.14%
3 jaar verandering	-4.87%
5 jaar verandering	-30.14%
Verandering sinds IPO	13.61%

Recent nieuws en updates

Recent updates

u-blox Holding (VTX:UBXN) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jul 29

The Market Doesn't Like What It Sees From u-blox Holding AG's (VTX:UBXN) Revenues Yet

Jun 26

Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their u-blox Holding AG (VTX:UBXN) Forecasts

Mar 22

Investors Could Be Concerned With u-blox Holding's (VTX:UBXN) Returns On Capital

Dec 18

Here's What's Concerning About u-blox Holding's (VTX:UBXN) Returns On Capital

Aug 21

Some Investors May Be Worried About u-blox Holding's (VTX:UBXN) Returns On Capital

May 10

Rendement voor aandeelhouders

	UBXN	CH Semiconductor	CH Markt
7D	-2.9%	-0.7%	-2.3%
1Y	-29.1%	-9.0%	0.7%

Rendement versus industrie: UBXN presteerde slechter dan de Swiss Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9 % opleverde.

Rendement versus markt: UBXN presteerde slechter dan Swiss Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UBXN's price volatile compared to industry and market?
UBXN volatility
UBXN Average Weekly Movement	5.6%
Semiconductor Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van UBXN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UBXN is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swiss.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	1,339	Stephan Zizala	www.u-blox.com

u-blox Holding AG ontwikkelt, produceert en verkoopt producten en diensten ter ondersteuning van GPS/GNSS-satellietplaatsbepalingssystemen voor de auto-, industriële en consumentenmarkt in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Positionerings- en draadloze producten en Draadloze diensten. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt chips en modules om apparaten te lokaliseren en te verbinden.

u-blox Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van u-blox Holding zich tot de beurswaarde?
UBXN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 511.86m
Inkomsten(TTM)	-CHF 80.47m
Inkomsten(TTM)	CHF 365.79m

1.4x

P/S-verhouding

-6.4x

Koers/Winstverhouding

Is UBXN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UBXN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 365.79m
Kosten van inkomsten	CHF 214.65m
Brutowinst	CHF 151.14m
Overige uitgaven	CHF 231.61m
Inkomsten	-CHF 80.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-10.89
Brutomarge	41.32%
Nettowinstmarge	-22.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde UBXN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

-9%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 23:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

u-blox Holding AG wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christoph Wirtz	Bank am Bellevue
Martin Wuermli	Berenberg
Dorian Terral	Bryan Garnier & Co

UBXN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

u-blox Holding AG Concurrenten

SWX:AMS

CHF 587.0m

SWX:MBTN

CHF 74.5m

SWX:WIHN

CHF 50.3m

SHSE:688135

CN¥3.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

u-blox Holding AG to Report First Half, 2025 Results on Aug 06, 2025

u-blox Launches its First LTE Cat 1bis Module with Embedded eSIM for Flexible and Reliable Connectivity Management

U-Blox Launches Tri- Radio Module That Delivers the Latest Wireless Technologies for Iot Implementations

Consensus EPS estimates fall by 42%

Price target decreased by 11% to CHF76.33

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

u-blox Holding AG to Report First Half, 2025 Results on Aug 06, 2025

u-blox Launches its First LTE Cat 1bis Module with Embedded eSIM for Flexible and Reliable Connectivity Management

U-Blox Launches Tri- Radio Module That Delivers the Latest Wireless Technologies for Iot Implementations

Consensus EPS estimates fall by 42%

Price target decreased by 11% to CHF76.33

Now 20% undervalued after recent price drop

u-blox Unveils X20, Its New Revolutionary All-Band High-Precision GNSS Platform

u-blox AG Launches First Satellite IoT-NTN Cellular Module with Embedded GNSS Solving Remote Connectivity Challenges

u-blox Leads the Way in IoT with New Ultra-Low-Power Asset Tracking Service

First half 2024 earnings released: CHF3.51 loss per share (vs CHF6.52 profit in 1H 2023)

Price target decreased by 8.0% to CHF81.67

u-blox Holding (VTX:UBXN) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Consensus EPS estimates fall by 11%

The Market Doesn't Like What It Sees From u-blox Holding AG's (VTX:UBXN) Revenues Yet

u-blox Empowers Global Connectivity with New Ultra-Compact LTE Cat 1bis Cellular Modules

New minor risk - Share price stability

U-Blox Launches Comprehensive Bluetooth Angle-Of-Arrival Solution to Enable Reliable Indoor Asset Tracking

Consensus EPS estimates fall by 53%

Analysts Just Slashed Their u-blox Holding AG (VTX:UBXN) Earnings Forecasts

Dividend of CHF1.00 announced

u-blox Incorporates Newest Nordic Semiconductor Bluetooth Chips in Two New Compact Modules

u-blox Launches New GNSS Platform for Enhanced Positioning Accuracy in Urban Environments

Full year 2023 earnings released: CHF1.21 loss per share (vs CHF14.60 profit in FY 2022)

Now 21% overvalued

Should You Think About Buying u-blox Holding AG (VTX:UBXN) Now?

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 74%

u-blox Holding AG to Report First Half, 2024 Results on Aug 07, 2024

We Like u-blox Holding's (VTX:UBXN) Returns And Here's How They're Trending

Is There Now An Opportunity In u-blox Holding AG (VTX:UBXN)?

Price target decreased by 9.4% to CHF92.25

u-blox Announce its LARA-R6 LTE Cat 1 and LARA-L6 LTE Cat 4 Cellular Module

Now 20% undervalued after recent price drop

u-blox Introduces u-safe, Comprehensive Functional Safety Solution for Vehicle Positioning, Designed to Accelerate Adoption of Autonomous Vehicles

u-blox Introduces the Smallest Single-Mode LTE Cat 1bis IoT Module

Now 20% undervalued after recent price drop

u-blox Introduces its First Multi-Mmo Cellular and Satellite IoT Module with Embedded Positioning

Consensus EPS estimates fall by 14%

First half 2023 earnings released: EPS: CHF6.52 (vs CHF6.60 in 1H 2022)

Price target decreased by 12% to CHF102

Price target decreased by 7.3% to CHF110

New major risk - Share price stability

Now 31% undervalued after recent price drop

u-blox Holding AG Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

u-blox AG Introduces its Newest Dual-Band Wi-Fi 6 and Dual-Mode Bluetooth(R) 5.3 Module

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

u-blox Holding AG, Annual General Meeting, Apr 18, 2024

u-blox Holding (VTX:UBXN) Is Very Good At Capital Allocation

New minor risk - Shareholder dilution

Is Now An Opportune Moment To Examine u-blox Holding AG (VTX:UBXN)?

Consensus EPS estimates increase by 12%

u-blox Holding (VTX:UBXN) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Now 21% undervalued

u-blox AG Announces JODY-W4, The First Automotive-Grade Module Supporting Wi-Fi 6E Technology and Bluetooth LE Audio Functionalities

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 29% undervalued after recent price drop

u-blox Holding (VTX:UBXN) Could Easily Take On More Debt

Price target increased to CHF129

No independent directors