u-blox Holding AG

SWX:UBXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 504.1m

u-blox Holding Waardering

Is UBXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 21.70
Fair Value
214.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UBXN ( CHF68.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF21.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBXN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBXN?

Belangrijke metriek: Omdat UBXN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UBXN. Deze wordt berekend door UBXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBXN's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopCHF 365.79m
MarktkapitalisatieCHF 504.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBXN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UBXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
AMS ams-OSRAM
0.2x6.7%CHF 672.1m
MBTN Meyer Burger Technology
0.7x25.3%CHF 62.7m
WIHN WISeKey International Holding
2.8x30.2%CHF 54.1m
688620 Guangzhou Anyka Microelectronics
7.8x19.1%CN¥4.4b
UBXN u-blox Holding
1.4x16.3%CHF 504.1m

Price-To-Sales versus peers: UBXN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBXN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UBXN 1.4xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UBXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBXN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBXN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UBXN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 68.20
CHF 66.33
-2.7%
6.2%CHF 71.00CHF 61.00n/a3
Jan ’26CHF 73.00
CHF 69.33
-5.0%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Dec ’25CHF 69.20
CHF 69.33
+0.2%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Nov ’25CHF 66.30
CHF 69.33
+4.6%
2.5%CHF 71.00CHF 67.00n/a3
Oct ’25CHF 77.10
CHF 80.00
+3.8%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Sep ’25CHF 79.90
CHF 80.00
+0.1%
6.4%CHF 85.00CHF 73.00n/a3
Aug ’25CHF 80.50
CHF 85.33
+6.0%
6.2%CHF 90.00CHF 78.00n/a3
Jul ’25CHF 92.70
CHF 89.50
-3.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Jun ’25CHF 95.70
CHF 89.50
-6.5%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
May ’25CHF 85.10
CHF 89.50
+5.2%
9.5%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Apr ’25CHF 86.80
CHF 88.75
+2.2%
9.9%CHF 102.00CHF 78.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 87.00
+1.4%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Feb ’25CHF 85.50
CHF 87.00
+1.8%
10.2%CHF 102.00CHF 80.00n/a4
Jan ’25CHF 99.90
CHF 93.50
-6.4%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 73.004
Dec ’24CHF 92.80
CHF 93.50
+0.8%
15.5%CHF 118.00CHF 81.00CHF 69.204
Nov ’24CHF 86.40
CHF 92.25
+6.8%
16.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 66.304
Oct ’24CHF 77.90
CHF 95.80
+23.0%
15.8%CHF 118.00CHF 81.00CHF 77.105
Sep ’24CHF 78.50
CHF 98.33
+25.3%
15.2%CHF 118.00CHF 81.00CHF 79.906
Aug ’24CHF 97.60
CHF 115.33
+18.2%
14.6%CHF 139.00CHF 90.00CHF 80.506
Jul ’24CHF 98.10
CHF 118.83
+21.1%
19.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 92.706
Jun ’24CHF 116.40
CHF 123.00
+5.7%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 95.706
May ’24CHF 107.60
CHF 123.00
+14.3%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 127.80
CHF 123.00
-3.8%
18.8%CHF 160.00CHF 90.00CHF 86.806
Mar ’24CHF 107.80
CHF 121.17
+12.4%
20.0%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.806
Feb ’24CHF 108.60
CHF 122.83
+13.1%
19.1%CHF 160.00CHF 90.00CHF 85.506
Jan ’24CHF 110.20
CHF 127.00
+15.2%
19.3%CHF 160.00CHF 80.00CHF 99.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 66.33
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 03:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

u-blox Holding AG wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christoph WirtzBank am Bellevue
Martin WuermliBerenberg
Dorian TerralBryan Garnier & Co