ams-OSRAM Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMS ( CHF9.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF69.43 )

Is AMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMS ( CHF9.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF69.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AMS. Deze wordt berekend door AMS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AMS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€966.41m

AMS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
UBXN u-blox Holding	1.4x	15.8%	CHF 499.8m
MBTN Meyer Burger Technology	0.3x	28.1%	CHF 47.2m
WIHN WISeKey International Holding	0.7x	30.2%	CHF 12.5m
2393 Everlight Electronics	1.9x	8.5%	NT$37.2b
AMS ams-OSRAM	0.3x	5.7%	CHF 909.1m

Price-To-Sales versus peers: AMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 8.35	CHF 16.11 +92.9%	23.9%	CHF 24.91	CHF 11.54	n/a	9
Oct ’25	CHF 11.30	CHF 16.45 +45.6%	27.1%	CHF 25.08	CHF 11.33	n/a	9
Sep ’25	CHF 10.44	CHF 16.43 +57.4%	29.1%	CHF 25.34	CHF 11.45	n/a	9
Aug ’25	CHF 11.80	CHF 17.37 +47.3%	30.0%	CHF 25.70	CHF 11.61	n/a	10
Jul ’25	CHF 12.47	CHF 17.52 +40.5%	29.3%	CHF 25.69	CHF 10.55	n/a	10
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 17.99 +24.9%	29.3%	CHF 26.28	CHF 10.79	n/a	10
May ’25	CHF 11.17	CHF 32.91 +194.8%	141.9%	CHF 179.80	CHF 10.81	n/a	11
Apr ’25	CHF 10.48	CHF 35.76 +241.4%	127.7%	CHF 179.16	CHF 14.31	n/a	11
Mar ’25	CHF 13.22	CHF 33.93 +156.7%	126.4%	CHF 175.12	CHF 13.98	n/a	12
Feb ’25	CHF 20.30	CHF 48.41 +138.5%	97.0%	CHF 170.57	CHF 17.32	n/a	10
Jan ’25	CHF 21.14	CHF 55.66 +163.3%	88.6%	CHF 174.30	CHF 17.08	n/a	9
Dec ’24	CHF 16.09	CHF 61.73 +283.7%	73.4%	CHF 172.98	CHF 16.95	n/a	9
Nov ’24	CHF 32.23	CHF 75.23 +133.4%	59.1%	CHF 175.52	CHF 32.40	CHF 8.35	10
Oct ’24	CHF 43.16	CHF 76.86 +78.1%	49.8%	CHF 164.92	CHF 39.98	CHF 11.30	11
Sep ’24	CHF 62.60	CHF 82.69 +32.1%	38.4%	CHF 165.20	CHF 48.31	CHF 10.44	13
Aug ’24	CHF 77.28	CHF 83.50 +8.0%	39.7%	CHF 165.70	CHF 48.74	CHF 11.80	12
Jul ’24	CHF 64.42	CHF 77.67 +20.6%	44.1%	CHF 166.93	CHF 49.81	CHF 12.47	13
Jun ’24	CHF 67.54	CHF 77.45 +14.7%	44.0%	CHF 166.44	CHF 49.66	CHF 14.40	13
May ’24	CHF 61.40	CHF 86.94 +41.6%	40.6%	CHF 169.43	CHF 55.75	CHF 11.17	13
Apr ’24	CHF 70.82	CHF 87.46 +23.5%	40.8%	CHF 170.64	CHF 56.14	CHF 10.48	13
Mar ’24	CHF 73.04	CHF 87.91 +20.4%	38.3%	CHF 165.48	CHF 55.80	CHF 13.22	13
Feb ’24	CHF 91.22	CHF 90.95 -0.3%	41.8%	CHF 179.88	CHF 59.96	CHF 20.30	13
Jan ’24	CHF 67.50	CHF 92.37 +36.8%	41.9%	CHF 179.48	CHF 59.83	CHF 21.14	12
Dec ’23	CHF 79.02	CHF 90.81 +14.9%	43.8%	CHF 179.26	CHF 52.84	CHF 16.09	12
Nov ’23	CHF 58.16	CHF 100.20 +72.3%	39.4%	CHF 193.40	CHF 53.07	CHF 32.23	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.