ASML Holding N.V.

SWX:ASML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 422.1b

ASML Holding Waardering

Is ASML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ASML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ASML ( CHF1070 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF789.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASML?

Belangrijke metriek: Omdat ASML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASML. Deze wordt berekend door ASML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASML's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
Inkomsten€9.61b
Marktkapitalisatie€460.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
LRCX Lam Research
50x13.95%US$299.8b
AMAT Applied Materials
38.7x10.54%US$267.3b
KLAC KLA
52.2x11.79%US$213.8b
8035 Tokyo Electron
35.2x10.41%JP¥18.9t
ASML ASML Holding
47.9x15.07%CHF 460.3b

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings ASML } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASML 47.9xGemiddelde industrie 41.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ASML te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1,070.00
CHF 1,240.64
+15.95%
13.87%CHF 1,467.03CHF 861.88n/a32
Jan ’27n/a
CHF 938.64
0%
14.09%CHF 1,210.70CHF 596.04n/a30
Dec ’26n/a
CHF 913.66
0%
11.97%CHF 1,121.21CHF 597.98n/a31
Nov ’26n/a
CHF 866.93
0%
11.50%CHF 1,063.38CHF 591.79n/a31
Oct ’26n/a
CHF 757.02
0%
14.53%CHF 1,075.51CHF 467.61n/a31
Sep ’26n/a
CHF 706.78
0%
12.58%CHF 889.17CHF 467.98n/a31
Aug ’26n/a
CHF 705.61
0%
12.61%CHF 884.49CHF 465.52n/a31
Jul ’26n/a
CHF 715.73
0%
12.68%CHF 906.15CHF 467.09n/a32
Jun ’26n/a
CHF 719.87
0%
12.79%CHF 906.34CHF 467.18n/a32
May ’26n/a
CHF 719.55
0%
12.86%CHF 909.40CHF 468.76n/a32
Apr ’26n/a
CHF 803.92
0%
13.26%CHF 1,008.70CHF 477.15n/a32
Mar ’26n/a
CHF 790.58
0%
13.27%CHF 992.15CHF 469.32n/a32
Feb ’26n/a
CHF 794.59
0%
13.37%CHF 997.86CHF 472.02n/a32
Jan ’26n/a
CHF 796.87
0%
12.58%CHF 994.33CHF 634.98n/a31
Dec ’25n/a
CHF 787.60
0%
12.89%CHF 984.81CHF 628.90n/a30
Nov ’25n/a
CHF 811.31
0%
12.15%CHF 994.32CHF 639.67n/a31
Oct ’25n/a
CHF 950.91
0%
13.08%CHF 1,180.25CHF 721.26n/a30
Sep ’25n/a
CHF 1,014.03
0%
12.04%CHF 1,235.35CHF 789.41n/a30
Aug ’25n/a
CHF 1,021.62
0%
12.01%CHF 1,244.21CHF 795.07n/a30
Jul ’25n/a
CHF 974.42
0%
15.91%CHF 1,252.95CHF 611.08n/a32
Jun ’25n/a
CHF 983.82
0%
15.43%CHF 1,246.00CHF 627.94n/a32
May ’25n/a
CHF 970.39
0%
15.75%CHF 1,229.96CHF 619.86n/a32
Apr ’25n/a
CHF 860.61
0%
17.03%CHF 1,233.85CHF 621.82n/a33
Mar ’25n/a
CHF 806.81
0%
14.17%CHF 1,014.99CHF 605.75n/a34
Feb ’25n/a
CHF 756.62
0%
15.49%CHF 980.99CHF 480.22n/a34
Jan ’25n/a
CHF 654.39
0%
14.49%CHF 887.54CHF 411.07n/a34
CHF 1.21k
Fair Value
11.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/29 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/29 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASML Holding N.V. wordt gevolgd door 57 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research