Applied Materials, Inc.

SWX:AMAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 269.3b

Applied Materials Waardering

Is AMAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AMAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AMAT ( CHF339.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF196.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMAT?

Belangrijke metriek: Omdat AMAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMAT. Deze wordt berekend door AMAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMAT's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
InkomstenUS$8.51b
MarktkapitalisatieUS$343.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.8x
LRCX Lam Research
56.9x19.24%US$381.9b
KLAC KLA
52.8x18.47%US$246.7b
ASML ASML Holding
54.2x16.58%€542.2b
8035 Tokyo Electron
39.1x13.80%JP¥22.5t
AMAT Applied Materials
40.3x17.93%CHF 343.1b

Price-To-Earnings versus peers: AMAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMAT 40.3xGemiddelde industrie 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 62.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 339.68
CHF 400.65
+17.95%
9.29%CHF 452.05CHF 281.45n/a35
May ’27CHF 302.93
CHF 337.07
+11.27%
10.82%CHF 395.54CHF 221.50n/a32
Apr ’27CHF 280.63
CHF 329.18
+17.30%
11.59%CHF 399.92CHF 219.95n/a32
Mar ’27CHF 289.59
CHF 316.31
+9.23%
11.86%CHF 363.29CHF 212.56n/a32
Feb ’27CHF 257.47
CHF 242.17
-5.94%
21.50%CHF 324.05CHF 144.87n/a33
Jan ’27CHF 205.46
CHF 206.24
+0.38%
15.77%CHF 284.27CHF 142.13n/a32
Dec ’26n/a
CHF 196.18
0%
13.54%CHF 241.45CHF 136.82n/a32
Nov ’26n/a
CHF 176.92
0%
14.11%CHF 213.23CHF 128.74n/a31
Oct ’26n/a
CHF 157.77
0%
9.80%CHF 191.40CHF 127.60n/a31
Sep ’26n/a
CHF 155.70
0%
9.74%CHF 192.04CHF 128.03n/a31
Aug ’26n/a
CHF 163.73
0%
10.77%CHF 200.80CHF 122.09n/a32
Jul ’26n/a
CHF 156.01
0%
12.82%CHF 198.09CHF 95.08n/a34
Jun ’26n/a
CHF 162.93
0%
10.99%CHF 205.78CHF 125.11n/a33
May ’26n/a
CHF 167.06
0%
12.82%CHF 206.99CHF 125.85CHF 302.9333
Apr ’26n/a
CHF 181.94
0%
11.17%CHF 220.45CHF 144.62CHF 280.6333
Mar ’26n/a
CHF 187.09
0%
10.68%CHF 225.71CHF 148.06CHF 289.5933
Feb ’26n/a
CHF 190.66
0%
11.93%CHF 226.05CHF 148.29CHF 257.4734
Jan ’26n/a
CHF 192.29
0%
12.29%CHF 225.56CHF 139.85CHF 205.4633
Dec ’25n/a
CHF 192.16
0%
10.91%CHF 220.75CHF 136.86n/a31
Nov ’25n/a
CHF 199.62
0%
10.34%CHF 242.53CHF 160.25n/a31
Oct ’25n/a
CHF 198.70
0%
10.40%CHF 236.96CHF 156.57n/a31
Sep ’25n/a
CHF 202.96
0%
9.80%CHF 238.06CHF 164.09n/a31
Aug ’25n/a
CHF 215.75
0%
11.30%CHF 263.30CHF 147.45n/a31
Jul ’25n/a
CHF 212.69
0%
11.23%CHF 270.92CHF 151.71n/a31
Jun ’25n/a
CHF 209.00
0%
11.15%CHF 234.90CHF 149.07n/a31
May ’25n/a
CHF 202.43
0%
13.05%CHF 238.98CHF 139.71n/a31
CHF 400.57
Fair Value
15.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 02:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/04/26
Jaarlijkse inkomsten2025/10/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company