STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 22.5b

STMicroelectronics Waardering

Is SGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.01
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGM ( CHF23.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF31.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGM?

Belangrijke metriek: Omdat SGM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGM. Deze wordt berekend door SGM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGM's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$25.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
ON ON Semiconductor
14.5x9.5%US$22.8b
603501 Will Semiconductor
73.9x29.0%CN¥189.4b
3711 ASE Technology Holding
24.2x28.8%NT$785.9b
6723 Renesas Electronics
22.5x11.8%JP¥4.9t
SGM STMicroelectronics
16.1x17.4%CHF 24.0b

Price-To-Earnings versus peers: SGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGM 16.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SGM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 23.06
CHF 24.84
+7.7%
18.0%CHF 36.94CHF 14.96n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.46
+27.1%
19.2%CHF 37.50CHF 15.19n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.25
+24.3%
14.0%CHF 37.80CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.16
0%
14.2%CHF 37.03CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.4%
17.1%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.9%
14.5%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.3%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.5%
13.5%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.9%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.1%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.6%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.2%
15.9%CHF 73.67CHF 33.81n/a20
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.8%
18.2%CHF 73.48CHF 32.89n/a21
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.55
+30.2%
16.3%CHF 70.19CHF 32.21CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.9%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.9%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.9%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.4%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.5%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.6%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
Jul ’24n/a
CHF 51.27
0%
20.8%CHF 71.99CHF 31.57n/a24
Jun ’24n/a
CHF 51.89
0%
20.8%CHF 72.79CHF 31.92n/a24
May ’24n/a
CHF 51.16
0%
20.8%CHF 72.01CHF 31.52n/a24
Apr ’24CHF 47.88
CHF 52.20
+9.0%
22.6%CHF 82.49CHF 30.96CHF 39.5024
Mar ’24n/a
CHF 54.18
0%
21.2%CHF 84.14CHF 33.42CHF 39.4923
Feb ’24n/a
CHF 52.44
0%
21.6%CHF 81.92CHF 32.54CHF 38.0423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 22.82
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 09:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited