Simon Property Group, Inc.

BRSE:SQI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 38.5b

Simon Property Group Waardering

Is SQI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SQI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SQI ( CHF120.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF331.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SQI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SQI?

Belangrijke metriek: Omdat SQI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SQI. Deze wordt berekend door SQI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SQI's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$2.11b
MarktkapitalisatieUS$39.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SQI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SQI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.9x
O Realty Income
58x18.6%US$49.9b
KIM Kimco Realty
48.2x13.0%US$16.9b
REG Regency Centers
34.6x4.4%US$13.6b
SCG Scentre Group
42.8x20.7%AU$18.2b
SQI Simon Property Group
16.6x-1.2%CHF 39.9b

Price-To-Earnings versus peers: SQI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SQI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQI 16.6xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SQI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SQI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SQI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SQI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven