Eli Lilly and Company

SWX:LLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 606.3b

Eli Lilly Waardering

Is LLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.48k
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LLY ( CHF680 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1478.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLY?

Belangrijke metriek: Omdat LLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLY. Deze wordt berekend door LLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLY's PE Ratio?
PE-verhouding79.9x
InkomstenUS$8.37b
MarktkapitalisatieUS$668.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
ROG Roche Holding
20.5x10.1%CHF 217.3b
NOVN Novartis
16.8x7.3%CHF 178.7b
DESN Dottikon ES Holding
39.3xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16x21.5%CHF 1.0b
LLY Eli Lilly
79.9x24.8%CHF 668.4b

Price-To-Earnings versus peers: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLY 79.9xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies8PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.9 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.9x
Eerlijke PE Verhouding56.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 680.00
CHF 887.50
+30.5%
15.3%CHF 1,133.88CHF 526.12n/a26
Jan ’26CHF 690.00
CHF 878.75
+27.4%
15.1%CHF 1,116.25CHF 517.94n/a27
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.4%
14.9%CHF 1,100.58CHF 510.67n/a27
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.8%
13.9%CHF 1,088.25CHF 504.95n/a27
Oct ’25CHF 750.00
CHF 844.50
+12.6%
13.9%CHF 975.65CHF 492.07n/a25
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.9%
13.9%CHF 977.74CHF 493.12n/a25
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.6%
16.3%CHF 975.83CHF 471.75n/a26
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.9%
14.0%CHF 925.31CHF 485.35n/a25
Jun ’25CHF 725.00
CHF 770.21
+6.2%
12.7%CHF 924.23CHF 487.86n/a26
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.6%
13.3%CHF 940.28CHF 496.34n/a26
Apr ’25CHF 690.00
CHF 716.12
+3.8%
14.1%CHF 898.03CHF 449.02n/a26
Mar ’25CHF 660.00
CHF 677.98
+2.7%
15.0%CHF 883.24CHF 441.62n/a27
Feb ’25CHF 550.00
CHF 550.38
+0.07%
13.9%CHF 659.26CHF 371.54n/a26
Jan ’25CHF 505.00
CHF 534.14
+5.8%
13.6%CHF 622.54CHF 368.21CHF 690.0027
Dec ’24CHF 535.00
CHF 542.12
+1.3%
14.2%CHF 632.19CHF 376.51CHF 660.0027
Nov ’24CHF 540.00
CHF 530.10
-1.8%
16.2%CHF 633.37CHF 303.30CHF 750.0026
Oct ’24CHF 492.00
CHF 520.62
+5.8%
14.0%CHF 585.85CHF 311.23CHF 750.0026
Sep ’24CHF 490.00
CHF 471.17
-3.8%
16.8%CHF 556.07CHF 263.54CHF 800.0027
Aug ’24CHF 406.00
CHF 412.96
+1.7%
14.2%CHF 491.19CHF 260.81CHF 775.0027
Jul ’24CHF 416.00
CHF 403.22
-3.1%
14.8%CHF 491.30CHF 267.98CHF 830.0023
Jun ’24CHF 386.00
CHF 395.20
+2.4%
14.7%CHF 458.82CHF 271.49CHF 725.0023
May ’24CHF 348.00
CHF 353.65
+1.6%
15.0%CHF 434.66CHF 241.97CHF 690.0023
Apr ’24CHF 310.00
CHF 343.80
+10.9%
13.3%CHF 406.16CHF 246.99CHF 690.0023
Mar ’24CHF 298.00
CHF 358.14
+20.2%
12.8%CHF 417.32CHF 253.77CHF 660.0022
Feb ’24CHF 322.00
CHF 345.88
+7.4%
15.6%CHF 402.81CHF 184.92CHF 550.0022
Jan ’24CHF 348.00
CHF 352.95
+1.4%
15.6%CHF 410.89CHF 188.64CHF 505.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
CHF 896.22
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eli Lilly and Company wordt gevolgd door 63 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg