Gerresheimer AG

SWX:GXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.3b

Gerresheimer Waardering

Is GXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 69.23
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GXI ( CHF75.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF69.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXI?

Belangrijke metriek: Omdat GXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GXI. Deze wordt berekend door GXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GXI's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
Inkomsten€114.30m
Marktkapitalisatie€2.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
SKAN SKAN Group
54.1x17.8%CHF 1.8b
TECN Tecan Group
27x13.9%CHF 2.8b
SFZN Siegfried Holding
34.8x13.0%CHF 4.6b
BANB Bachem Holding
37x17.8%CHF 4.3b
GXI Gerresheimer
21.9x21.3%CHF 2.5b

Price-To-Earnings versus peers: GXI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GXI 21.9xGemiddelde industrie 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Swiss Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 75.60
CHF 102.29
+35.3%
16.0%CHF 140.87CHF 80.76n/a16
Jan ’26CHF 75.60
CHF 104.77
+38.6%
14.8%CHF 139.18CHF 86.29n/a16
Dec ’25CHF 75.60
CHF 105.63
+39.7%
14.8%CHF 139.52CHF 86.50n/a16
Nov ’25CHF 75.60
CHF 107.29
+41.9%
14.9%CHF 140.61CHF 87.18n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 129.53
+71.3%
15.1%CHF 193.24CHF 115.94n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25n/a10
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70n/a10
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91CHF 75.6010
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
Mar ’24CHF 65.15
CHF 92.95
+42.7%
13.1%CHF 112.59CHF 67.56CHF 75.608
Feb ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 113.81
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gerresheimer AG wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaurav JainBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg