Merck & Co., Inc.

SWX:010683053 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$295.4b

Merck Waardering

Is 010683053 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 010683053 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 010683053 ( $119.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $263.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 010683053 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 010683053?

Belangrijke metriek: Omdat 010683053 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 010683053. Deze wordt berekend door 010683053's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 010683053's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenUS$8.94b
MarktkapitalisatieUS$295.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 010683053's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 010683053 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.1x
NOVN Novartis
21x9.66%CHF 227.6b
ROP Roche Holding
20.7x8.05%CHF 264.9b
GALD Galderma Group
84.1x24.31%CHF 43.1b
SDZ Sandoz Group
42.7x17.12%CHF 31.3b
010683053 Merck
33.3x21.70%US$295.4b

Price-To-Earnings versus peers: 010683053 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 010683053's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
010683053 33.3xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 010683053 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 010683053's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

010683053 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding59.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 010683053 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 59.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 010683053 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$113.09
US$130.39
+15.30%
10.43%US$150.00US$100.00n/a28
Jun ’27US$115.30
US$129.74
+12.52%
10.81%US$150.00US$100.00n/a27
May ’27US$110.94
US$129.74
+16.95%
10.81%US$150.00US$100.00n/a27
Apr ’27US$119.90
US$128.26
+6.97%
10.73%US$150.00US$100.00n/a27
Mar ’27US$122.35
US$127.18
+3.95%
9.98%US$150.00US$100.00n/a28
Feb ’27US$108.30
US$117.58
+8.57%
11.18%US$135.00US$86.00n/a26
Jan ’27US$83.85
US$110.04
+31.23%
14.20%US$139.00US$83.00n/a26
Dec ’26US$84.67
US$105.35
+24.42%
14.33%US$139.00US$82.00n/a26
Nov ’26US$400.00
US$101.54
-74.61%
14.47%US$137.00US$82.00n/a24
Oct ’26US$400.00
US$101.60
-74.60%
14.96%US$141.00US$82.00n/a25
Sep ’26n/a
US$100.41
0%
13.54%US$141.00US$82.00n/a24
Aug ’26n/a
US$100.41
0%
13.54%US$141.00US$82.00n/a24
Jul ’26n/a
US$101.79
0%
12.88%US$138.00US$82.00n/a24
Jun ’26n/a
US$101.79
0%
12.88%US$138.00US$82.00US$115.3024
May ’26n/a
US$105.02
0%
11.99%US$138.00US$82.00US$110.9423
Apr ’26n/a
US$112.07
0%
11.93%US$146.00US$95.00US$119.9022
Mar ’26n/a
US$113.79
0%
12.22%US$146.00US$95.00US$122.3523
Feb ’26n/a
US$123.97
0%
11.41%US$150.00US$100.00US$108.3024
Jan ’26n/a
US$128.73
0%
11.31%US$155.00US$100.00US$83.8525
Dec ’25n/a
US$130.33
0%
10.60%US$155.00US$100.00US$84.6725
Nov ’25n/a
US$133.56
0%
7.90%US$155.00US$110.00US$400.0027
Oct ’25n/a
US$139.03
0%
5.84%US$155.00US$120.00US$400.0026
Sep ’25n/a
US$139.22
0%
5.89%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25n/a
US$141.14
0%
5.54%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25n/a
US$142.68
0%
5.31%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25n/a
US$141.88
0%
6.14%US$155.00US$118.00n/a25
US$128.92
Fair Value
7.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/24 21:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/24 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Merck & Co., Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Emily FieldBarclays