Merck KGaA

BRSE:MER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 50.7b

Merck KGaA Waardering

Is MER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 230.55
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MER ( CHF115.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF230.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MER wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MER?

Belangrijke metriek: Omdat MER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MER. Deze wordt berekend door MER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MER's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
Inkomsten€2.78b
Marktkapitalisatie€53.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.3x
GALD Galderma Group
119.5x31.37%CHF 23.3b
NOVN Novartis
16.1x6.21%CHF 175.0b
ROG Roche Holding
24.5x13.92%CHF 204.0b
DESN Dottikon ES Holding
37.3xn/aCHF 2.8b
MER Merck KGaA
19.4x7.95%CHF 53.8b

Price-To-Earnings versus peers: MER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MER 19.4xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MER te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 115.24
CHF 154.88
+34.40%
13.07%CHF 186.58CHF 100.32n/a16
May ’26CHF 115.90
CHF 158.64
+36.88%
13.43%CHF 186.39CHF 100.22n/a16
Apr ’26n/a
CHF 167.96
0%
8.18%CHF 196.45CHF 141.14n/a16
Mar ’26CHF 128.64
CHF 171.58
+33.38%
6.81%CHF 197.44CHF 151.88n/a16
Feb ’26n/a
CHF 173.00
0%
6.20%CHF 196.36CHF 151.05n/a16
Jan ’26CHF 130.26
CHF 170.91
+31.21%
5.74%CHF 185.09CHF 148.82n/a16
Dec ’25CHF 132.01
CHF 170.91
+29.47%
5.74%CHF 185.09CHF 148.82n/a16
Nov ’25n/a
CHF 174.02
0%
5.55%CHF 187.62CHF 150.10n/a16
Oct ’25CHF 146.45
CHF 177.72
+21.35%
5.23%CHF 194.64CHF 156.67n/a17
Sep ’25n/a
CHF 177.24
0%
5.01%CHF 190.65CHF 157.28n/a16
Aug ’25n/a
CHF 172.52
0%
5.85%CHF 188.54CHF 155.55n/a16
Jul ’25CHF 150.32
CHF 176.81
+17.62%
6.09%CHF 191.73CHF 153.38n/a16
Jun ’25n/a
CHF 182.34
0%
6.92%CHF 202.26CHF 157.86n/a16
May ’25CHF 147.03
CHF 178.59
+21.47%
6.87%CHF 196.26CHF 152.10CHF 115.9016
Apr ’25n/a
CHF 176.46
0%
7.65%CHF 204.03CHF 150.59n/a16
Mar ’25CHF 151.40
CHF 167.68
+10.75%
7.75%CHF 187.09CHF 144.99CHF 128.6416
Feb ’25n/a
CHF 168.56
0%
8.63%CHF 192.04CHF 139.83n/a16
Jan ’25n/a
CHF 174.60
0%
9.46%CHF 203.19CHF 141.76CHF 130.2616
Dec ’24n/a
CHF 182.88
0%
8.42%CHF 211.68CHF 159.73CHF 132.0116
Nov ’24n/a
CHF 181.19
0%
8.54%CHF 211.05CHF 159.25n/a16
Oct ’24n/a
CHF 190.83
0%
5.90%CHF 212.50CHF 165.17CHF 146.4516
Sep ’24n/a
CHF 187.33
0%
5.94%CHF 211.09CHF 164.07n/a17
Aug ’24n/a
CHF 189.72
0%
6.17%CHF 210.85CHF 163.89n/a17
Jul ’24n/a
CHF 199.76
0%
5.99%CHF 214.84CHF 166.99CHF 150.3215
Jun ’24n/a
CHF 198.28
0%
6.15%CHF 218.43CHF 166.01n/a16
May ’24n/a
CHF 202.16
0%
8.66%CHF 244.64CHF 154.61CHF 147.0316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 153.71
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 17:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Merck KGaA wordt gevolgd door 61 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research