Jazz Pharmaceuticals plc

BRSE:J7Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.3b

Jazz Pharmaceuticals Waardering

Is J7Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J7Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 578.81
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: J7Z ( CHF83.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF578.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J7Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J7Z?

Belangrijke metriek: Omdat J7Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J7Z. Deze wordt berekend door J7Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J7Z's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$482.20m
MarktkapitalisatieUS$6.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J7Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J7Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
DESN Dottikon ES Holding
37.3xn/aCHF 2.8b
GALD Galderma Group
119.5x31.37%CHF 23.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
6.7x29.85%CHF 840.8m
NOVN Novartis
16.1x6.21%CHF 175.0b
J7Z Jazz Pharmaceuticals
13.2x31.24%CHF 6.3b

Price-To-Earnings versus peers: J7Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J7Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J7Z 13.2xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J7Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J7Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J7Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { J7Z te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J7Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 83.10
CHF 152.94
+84.05%
15.65%CHF 191.18CHF 103.90n/a17
May ’26n/a
CHF 157.03
0%
14.08%CHF 189.82CHF 103.16n/a18
Apr ’26n/a
CHF 170.79
0%
11.96%CHF 203.29CHF 132.58n/a18
Mar ’26n/a
CHF 168.73
0%
12.49%CHF 206.83CHF 130.39n/a19
Feb ’26n/a
CHF 164.79
0%
15.71%CHF 209.47CHF 116.57n/a19
Jan ’26CHF 112.57
CHF 161.91
+43.83%
15.75%CHF 205.68CHF 114.47n/a19
Dec ’25n/a
CHF 157.39
0%
16.40%CHF 203.91CHF 113.48n/a19
Nov ’25n/a
CHF 155.38
0%
16.54%CHF 199.22CHF 103.94n/a18
Oct ’25n/a
CHF 151.39
0%
16.76%CHF 194.76CHF 101.62n/a18
Sep ’25n/a
CHF 148.89
0%
18.10%CHF 194.98CHF 101.73n/a19
Aug ’25n/a
CHF 152.88
0%
18.23%CHF 200.93CHF 98.72n/a19
Jul ’25n/a
CHF 159.67
0%
16.16%CHF 204.98CHF 104.27n/a19
Jun ’25n/a
CHF 165.45
0%
16.68%CHF 210.37CHF 107.02n/a18
May ’25n/a
CHF 171.31
0%
15.55%CHF 209.36CHF 110.14n/a20
Apr ’25n/a
CHF 169.51
0%
14.89%CHF 206.55CHF 117.64n/a20
Mar ’25n/a
CHF 165.07
0%
15.61%CHF 203.15CHF 115.70n/a19
Feb ’25n/a
CHF 161.99
0%
15.98%CHF 202.43CHF 116.29n/a19
Jan ’25n/a
CHF 163.36
0%
15.81%CHF 205.33CHF 115.50CHF 112.5718
Dec ’24n/a
CHF 167.78
0%
14.64%CHF 208.64CHF 117.36n/a18
Nov ’24n/a
CHF 179.41
0%
11.91%CHF 216.38CHF 126.22n/a18
Oct ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.00%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.00%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Aug ’24n/a
CHF 174.42
0%
11.60%CHF 208.75CHF 121.77n/a17
Jul ’24n/a
CHF 179.72
0%
11.99%CHF 215.94CHF 125.96n/a16
Jun ’24n/a
CHF 181.76
0%
9.32%CHF 217.38CHF 149.45n/a18
May ’24n/a
CHF 181.26
0%
7.98%CHF 215.65CHF 161.74n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 148.58
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 01:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jazz Pharmaceuticals plc wordt gevolgd door 52 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays