CSL Limited

BRSE:CSJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 78.2b

CSL Waardering

Is CSJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 251.96
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSJ ( CHF158.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF251.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSJ?

Belangrijke metriek: Omdat CSJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSJ. Deze wordt berekend door CSJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSJ's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$85.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
LONN Lonza Group
70.3x21.2%CHF 40.3b
NOVN Novartis
17x7.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
20x10.4%CHF 214.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x9.8%US$78.6b
CSJ CSL
32.8x13.0%CHF 138.3b

Price-To-Earnings versus peers: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSJ 32.8xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 191.01
0%
5.8%CHF 209.89CHF 167.70n/a15
Jan ’26n/a
CHF 191.02
0%
5.9%CHF 208.95CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.55
0%
5.9%CHF 204.87CHF 163.69n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.53
0%
6.3%CHF 202.00CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.59
0%
6.4%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.6%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.6%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.2%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.2%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
May ’25CHF 163.97
CHF 182.66
+11.4%
9.4%CHF 202.58CHF 138.91n/a16
Apr ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.0%CHF 200.22CHF 136.70n/a16
Mar ’25CHF 163.54
CHF 173.89
+6.3%
9.0%CHF 193.11CHF 133.48n/a16
Feb ’25CHF 167.07
CHF 181.44
+8.6%
6.3%CHF 198.67CHF 156.86n/a15
Jan ’25n/a
CHF 179.32
0%
4.3%CHF 199.50CHF 167.80n/a16
Dec ’24n/a
CHF 180.24
0%
4.1%CHF 202.23CHF 170.09n/a16
Nov ’24n/a
CHF 187.78
0%
4.8%CHF 209.67CHF 174.24n/a16
Oct ’24n/a
CHF 192.30
0%
4.0%CHF 211.45CHF 175.72n/a16
Sep ’24n/a
CHF 184.65
0%
5.8%CHF 203.77CHF 152.60n/a18
Aug ’24n/a
CHF 188.47
0%
6.2%CHF 204.29CHF 151.39n/a18
Jul ’24n/a
CHF 195.47
0%
6.2%CHF 209.17CHF 154.89n/a18
Jun ’24n/a
CHF 207.72
0%
6.9%CHF 222.05CHF 156.53n/a18
May ’24n/a
CHF 204.48
0%
7.1%CHF 218.11CHF 153.76CHF 163.9717
Apr ’24n/a
CHF 209.25
0%
7.0%CHF 224.09CHF 158.10n/a17
Mar ’24n/a
CHF 216.45
0%
7.1%CHF 230.42CHF 162.57CHF 163.5417
Feb ’24n/a
CHF 203.81
0%
7.7%CHF 223.94CHF 161.11CHF 167.0716
Jan ’24n/a
CHF 199.58
0%
6.4%CHF 217.26CHF 165.56n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 186.39
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 15:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CSL Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter