CSL Limited

BRSE:CSJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 29.2b

CSL Waardering

Is CSJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CSJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CSJ ( CHF54.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF117.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSJ?

Belangrijke metriek: Omdat CSJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSJ. Deze wordt berekend door CSJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSJ's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$1.40b
MarktkapitalisatieUS$36.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.9x
BSLN Basilea Pharmaceutica
15.4x6.21%CHF 617.9m
GALD Galderma Group
82.7x24.31%CHF 40.4b
LONN Lonza Group
37.7x17.41%CHF 34.2b
SDZ Sandoz Group
39.8x17.04%CHF 29.0b
CSJ CSL
26.3x40.30%CHF 52.0b

Price-To-Earnings versus peers: CSJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSJ 26.3xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSJ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 54.43
CHF 77.93
+43.18%
20.06%CHF 110.29CHF 57.57n/a16
Jun ’27n/a
CHF 78.73
0%
20.60%CHF 108.26CHF 56.51n/a16
May ’27n/a
CHF 111.43
0%
11.76%CHF 138.18CHF 86.38n/a16
Apr ’27n/a
CHF 116.37
0%
13.17%CHF 151.48CHF 97.11n/a16
Mar ’27n/a
CHF 116.35
0%
14.31%CHF 147.75CHF 95.76n/a15
Feb ’27n/a
CHF 122.68
0%
11.73%CHF 149.02CHF 96.73n/a16
Jan ’27n/a
CHF 125.05
0%
12.03%CHF 154.90CHF 99.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 128.57
0%
11.10%CHF 156.04CHF 103.15n/a16
Nov ’26n/a
CHF 128.43
0%
12.32%CHF 155.83CHF 99.36n/a16
Oct ’26n/a
CHF 147.75
0%
8.59%CHF 164.28CHF 117.18n/a16
Sep ’26n/a
CHF 148.74
0%
8.13%CHF 163.36CHF 117.98n/a17
Aug ’26n/a
CHF 164.64
0%
7.07%CHF 184.69CHF 132.41n/a17
Jul ’26n/a
CHF 160.40
0%
6.96%CHF 179.19CHF 129.17n/a17
Jun ’26n/a
CHF 168.60
0%
7.15%CHF 189.77CHF 131.40n/a17
May ’26n/a
CHF 162.73
0%
8.04%CHF 185.11CHF 128.16n/a17
Apr ’26n/a
CHF 177.22
0%
7.44%CHF 199.71CHF 138.28n/a17
Mar ’26n/a
CHF 179.24
0%
7.66%CHF 202.84CHF 140.01n/a16
Feb ’26n/a
CHF 186.41
0%
5.02%CHF 199.74CHF 162.13n/a16
Jan ’26n/a
CHF 190.93
0%
5.95%CHF 209.75CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.02
0%
6.00%CHF 205.07CHF 163.22n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.52
0%
6.36%CHF 202.77CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.61
0%
6.43%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.32
0%
9.62%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.56%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.22%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.22%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
CHF 70.58
Fair Value
22.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/12 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CSL Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research