Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 222.0b

Merck Waardering

Is 010683053 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 010683053 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 010683053 ( CHF87.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF275.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 010683053 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 010683053?

Belangrijke metriek: Omdat 010683053 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 010683053. Deze wordt berekend door 010683053's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 010683053's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$12.15b
MarktkapitalisatieUS$249.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 010683053's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 010683053 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.9xn/aCHF 3.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.9x17.2%CHF 1.0b
010683053 Merck
20.5x15.5%CHF 249.2b

Price-To-Earnings versus peers: 010683053 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 010683053's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
010683053 20.5xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 010683053 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 010683053's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

010683053 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 010683053 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 010683053 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 87.45
CHF 117.36
+34.2%
9.3%CHF 138.11CHF 89.10n/a27
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.1%
7.9%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 118.05
+22.7%
5.8%CHF 131.61CHF 101.89n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.4%
5.9%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.8%
5.5%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.8%
5.3%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.4%
6.1%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.7%
6.1%CHF 142.47CHF 108.46n/a26
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.7%CHF 133.90CHF 103.14n/a25
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.3%
7.6%CHF 130.44CHF 90.78n/a26
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.8%
7.6%CHF 120.08CHF 88.34n/a27
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.0%CHF 117.09CHF 89.33n/a28
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.8%CHF 117.98CHF 90.02n/a28
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.6%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.8%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.4%
7.2%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.7%
7.0%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
8.0%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.3%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.6%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
Apr ’24n/a
CHF 110.36
0%
10.9%CHF 142.46CHF 88.23n/a27
Mar ’24CHF 103.42
CHF 111.85
+8.2%
10.8%CHF 144.66CHF 89.60CHF 112.9026
Feb ’24n/a
CHF 107.64
0%
9.3%CHF 124.50CHF 88.80CHF 104.5924
Jan ’24CHF 104.33
CHF 105.81
+1.4%
9.5%CHF 126.37CHF 90.13n/a24
Dec ’23n/a
CHF 103.25
0%
6.9%CHF 117.75CHF 91.37n/a23
Nov ’23CHF 100.61
CHF 105.60
+5.0%
9.1%CHF 125.17CHF 85.11n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Roche Holding

CHF 210.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

RO

CHF 279.20

7D

-2.7%

1Y

10.9%

Roche Holding

CHF 210.3b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 261.60

7D

-1.6%

1Y

10.4%

Evotec

€1.5b

Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.

EVT

€27.76

7D

0%

1Y

0%