Aurubis AG

SWX:NDA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.6b

Aurubis Waardering

Is NDA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NDA ( CHF177.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF286.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NDA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NDA?

Belangrijke metriek: Omdat NDA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NDA. Deze wordt berekend door NDA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NDA's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€921.00m
Marktkapitalisatie€8.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NDA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
33.5x4.52%CHF 15.6b
SIKA Sika
21.5x8.99%CHF 22.5b
AMRZ Amrize
23.7x14.29%CHF 21.6b
GIVN Givaudan
24.1x5.42%CHF 25.8b
NDA Aurubis
9x-29.93%CHF 8.3b

Price-To-Earnings versus peers: NDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NDA 9.0xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NDA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NDA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NDA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NDA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 177.70
CHF 153.78
-13.46%
23.22%CHF 201.68CHF 102.68n/a8
May ’27CHF 171.00
CHF 147.22
-13.91%
23.51%CHF 199.96CHF 90.81n/a8
Apr ’27CHF 142.00
CHF 134.74
-5.11%
21.54%CHF 183.32CHF 90.74n/a8
Mar ’27CHF 151.00
CHF 133.75
-11.42%
23.17%CHF 182.51CHF 90.34n/a8
Feb ’27CHF 147.00
CHF 115.62
-21.34%
22.04%CHF 148.51CHF 71.51n/a8
Jan ’27n/a
CHF 97.20
0%
16.08%CHF 112.31CHF 73.00n/a7
Dec ’26n/a
CHF 88.95
0%
19.18%CHF 111.85CHF 68.04n/a7
Nov ’26n/a
CHF 86.21
0%
22.06%CHF 110.90CHF 63.77n/a7
Oct ’26n/a
CHF 76.92
0%
23.03%CHF 102.88CHF 56.11n/a8
Sep ’26n/a
CHF 74.72
0%
20.99%CHF 103.55CHF 56.48n/a8
Aug ’26n/a
CHF 71.53
0%
22.03%CHF 97.38CHF 50.08n/a8
Jul ’26n/a
CHF 71.31
0%
21.61%CHF 98.20CHF 50.50n/a8
Jun ’26n/a
CHF 70.35
0%
17.49%CHF 84.17CHF 50.50n/a9
May ’26n/a
CHF 71.55
0%
16.41%CHF 84.72CHF 55.54CHF 171.009
Apr ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44CHF 142.0010
Mar ’26n/a
CHF 70.58
0%
16.25%CHF 84.47CHF 54.44CHF 151.0010
Feb ’26n/a
CHF 71.16
0%
15.63%CHF 85.16CHF 54.88CHF 147.0010
Jan ’26n/a
CHF 69.26
0%
16.25%CHF 84.58CHF 54.51n/a10
Dec ’25n/a
CHF 65.79
0%
17.08%CHF 83.87CHF 52.19n/a10
Nov ’25n/a
CHF 66.32
0%
16.89%CHF 84.43CHF 53.47n/a10
Oct ’25n/a
CHF 65.26
0%
15.28%CHF 84.30CHF 53.39n/a9
Sep ’25n/a
CHF 71.85
0%
12.70%CHF 84.71CHF 56.47n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.74
0%
11.73%CHF 84.84CHF 56.56n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.42
0%
11.22%CHF 86.61CHF 57.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 76.81
0%
11.17%CHF 88.88CHF 59.25n/a9
May ’25n/a
CHF 76.36
0%
11.53%CHF 87.85CHF 58.57n/a9
CHF 156.64
Fair Value
13.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 01:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurubis AG wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas