Heidelberg Materials AG

SWX:HEID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 30.6b

Heidelberg Materials Waardering

Is HEID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HEID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HEID ( CHF170.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF401.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEID?

Belangrijke metriek: Omdat HEID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEID. Deze wordt berekend door HEID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEID's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
Inkomsten€1.99b
Marktkapitalisatie€33.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
AMRZ Amrize
27.5x12.94%CHF 25.5b
HOLN Holcim
102.3x24.72%CHF 39.8b
GIVN Givaudan
24.9x5.74%CHF 26.6b
SIKA Sika
22.8x9.00%CHF 23.8b
HEID Heidelberg Materials
16.7x9.47%CHF 33.2b

Price-To-Earnings versus peers: HEID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEID 16.7xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEID is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEID te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 170.90
CHF 208.26
+21.86%
14.68%CHF 262.93CHF 129.16n/a19
Apr ’27CHF 165.95
CHF 211.06
+27.18%
15.77%CHF 261.23CHF 128.32n/a19
Mar ’27CHF 176.20
CHF 214.72
+21.86%
16.57%CHF 272.65CHF 127.24n/a19
Feb ’27CHF 214.40
CHF 219.44
+2.35%
17.21%CHF 275.02CHF 128.34n/a19
Jan ’27CHF 207.60
CHF 210.53
+1.41%
17.53%CHF 279.40CHF 130.39n/a18
Dec ’26n/a
CHF 197.55
0%
14.29%CHF 240.93CHF 129.23n/a18
Nov ’26n/a
CHF 194.76
0%
13.11%CHF 226.44CHF 129.50n/a16
Oct ’26CHF 176.47
CHF 188.75
+6.96%
19.35%CHF 228.76CHF 85.04n/a17
Sep ’26n/a
CHF 179.91
0%
20.49%CHF 222.44CHF 85.59n/a16
Aug ’26n/a
CHF 175.94
0%
19.52%CHF 208.82CHF 84.83n/a16
Jul ’26CHF 182.51
CHF 168.50
-7.68%
20.36%CHF 205.52CHF 85.01n/a18
Jun ’26n/a
CHF 162.81
0%
21.29%CHF 205.50CHF 85.00n/a19
May ’26CHF 161.80
CHF 154.18
-4.71%
20.41%CHF 203.53CHF 85.74n/a18
Apr ’26CHF 150.63
CHF 148.71
-1.28%
20.76%CHF 190.72CHF 86.78CHF 165.9518
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.40%CHF 172.29CHF 85.21CHF 176.2019
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.23%
16.50%CHF 165.21CHF 85.91CHF 214.4019
Jan ’26n/a
CHF 118.50
0%
15.87%CHF 149.82CHF 85.21CHF 207.6019
Dec ’25n/a
CHF 114.60
0%
15.68%CHF 149.11CHF 84.80n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 103.93
+8.20%
14.59%CHF 140.33CHF 78.58n/a19
Oct ’25n/a
CHF 104.44
0%
14.90%CHF 140.80CHF 78.85CHF 176.4719
Sep ’25n/a
CHF 105.86
0%
15.26%CHF 140.71CHF 78.80n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.26%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 106.06
0%
14.45%CHF 143.83CHF 80.54CHF 182.5118
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.45%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 105.84
0%
15.35%CHF 147.41CHF 79.60CHF 161.8017
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.58%
15.26%CHF 145.93CHF 78.80CHF 150.6317
CHF 205.37
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/15 12:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/15 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heidelberg Materials AG wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays
Harry GoadBerenberg