Alcoa Corporation

SWX:AA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 12.2b

Alcoa Waardering

Is AA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AA ( CHF47.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF216.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AA?

Belangrijke metriek: Omdat AA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AA. Deze wordt berekend door AA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AA's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$15.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.6x4.88%CHF 14.7b
SIKA Sika
21.2x7.06%CHF 25.4b
AMRZ Amrize
30.2x13.02%CHF 27.8b
GIVN Givaudan
26.1x6.04%CHF 28.0b
AA Alcoa
13.6x2.14%CHF 15.7b

Price-To-Earnings versus peers: AA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AA 13.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 47.22
0%
20.78%CHF 60.30CHF 29.38n/a12
Feb ’27n/a
CHF 47.22
0%
20.78%CHF 60.29CHF 29.37n/a12
Jan ’27n/a
CHF 36.97
0%
14.65%CHF 45.70CHF 26.00n/a12
Dec ’26n/a
CHF 32.27
0%
8.05%CHF 35.53CHF 26.65n/a12
Nov ’26n/a
CHF 31.88
0%
10.97%CHF 36.21CHF 22.53n/a12
Oct ’26n/a
CHF 28.66
0%
15.21%CHF 35.82CHF 21.49n/a11
Sep ’26n/a
CHF 26.95
0%
14.84%CHF 33.74CHF 21.69n/a11
Aug ’26n/a
CHF 27.03
0%
14.84%CHF 33.84CHF 21.75n/a11
Jul ’26n/a
CHF 29.37
0%
20.70%CHF 41.20CHF 20.60n/a13
Jun ’26n/a
CHF 30.38
0%
23.24%CHF 43.14CHF 20.74n/a13
May ’26n/a
CHF 30.18
0%
23.24%CHF 42.86CHF 20.60n/a13
Apr ’26n/a
CHF 41.51
0%
10.85%CHF 51.27CHF 35.36n/a13
Mar ’26n/a
CHF 42.88
0%
11.13%CHF 51.77CHF 35.70n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.60
0%
11.13%CHF 52.63CHF 36.30n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 41.84
0%
12.13%CHF 51.16CHF 33.96n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.75
0%
10.83%CHF 47.72CHF 33.40n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 37.50
0%
13.71%CHF 46.29CHF 31.14n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.63
0%
21.47%CHF 46.74CHF 22.47n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 33.15
0%
16.49%CHF 44.12CHF 22.98n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.68
0%
20.94%CHF 40.70CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 26.89
0%
17.78%CHF 38.60CHF 19.73n/a13
CHF 48.86
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/20 10:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcoa Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg