thyssenkrupp AG

BRSE:TK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.2b

thyssenkrupp Waardering

Is TK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TK ( CHF3.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF2.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TK?

Belangrijke metriek: Omdat TK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TK. Deze wordt berekend door TK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TK's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
Verkoop€35.04b
Marktkapitalisatie€2.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
STLN Swiss Steel Holding
0.03xn/aCHF 68.2m
CLN Clariant
0.9x4.3%CHF 3.6b
VETN Vetropack Holding
0.6x3.1%CHF 556.1m
2027 Ta Chen Stainless Pipe
0.8x14.2%NT$71.7b
TK thyssenkrupp
0.07x0.6%CHF 2.4b

Price-To-Sales versus peers: TK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x2.0%
TK thyssenkrupp
 0.07x0.6%US$2.50b
TK 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.3%
TK thyssenkrupp
 0.07x131.8%US$2.50b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 3.57
CHF 4.85
+35.8%
28.5%CHF 7.48CHF 3.46n/a6
Nov ’25CHF 2.98
CHF 4.77
+59.9%
31.2%CHF 7.50CHF 3.00n/a6
Oct ’25CHF 3.27
CHF 5.02
+53.4%
34.9%CHF 8.47CHF 3.29n/a6
Sep ’25CHF 3.02
CHF 6.77
+124.5%
60.9%CHF 15.15CHF 3.31n/a6
Aug ’25CHF 3.37
CHF 7.10
+110.8%
54.2%CHF 15.35CHF 3.84n/a7
Jul ’25CHF 3.97
CHF 7.38
+85.9%
50.2%CHF 15.40CHF 4.33n/a7
Jun ’25CHF 4.45
CHF 7.66
+72.2%
48.9%CHF 15.80CHF 4.44n/a7
May ’25CHF 4.67
CHF 7.60
+62.7%
48.4%CHF 15.62CHF 4.39n/a7
Apr ’25CHF 4.87
CHF 8.19
+68.1%
42.3%CHF 15.67CHF 4.80n/a8
Mar ’25CHF 4.53
CHF 8.13
+79.4%
40.6%CHF 15.22CHF 4.66n/a8
Feb ’25CHF 5.36
CHF 8.62
+60.8%
37.8%CHF 15.03CHF 5.64n/a8
Jan ’25CHF 5.86
CHF 8.90
+52.0%
35.3%CHF 15.17CHF 6.64n/a8
Dec ’24CHF 6.55
CHF 9.29
+41.8%
33.0%CHF 15.40CHF 6.74n/a8
Nov ’24CHF 6.25
CHF 9.28
+48.6%
34.5%CHF 15.19CHF 6.65CHF 2.988
Oct ’24CHF 7.04
CHF 9.44
+34.1%
34.7%CHF 15.33CHF 6.04CHF 3.278
Sep ’24CHF 7.01
CHF 9.44
+34.6%
34.5%CHF 15.31CHF 6.03CHF 3.028
Aug ’24CHF 6.93
CHF 9.34
+34.7%
35.5%CHF 15.26CHF 5.72CHF 3.378
Jul ’24CHF 7.03
CHF 9.50
+35.2%
36.7%CHF 15.63CHF 5.57CHF 3.978
Jun ’24n/a
CHF 9.25
0%
36.1%CHF 15.54CHF 5.54CHF 4.458
May ’24CHF 6.26
CHF 9.32
+48.9%
33.2%CHF 15.69CHF 5.88CHF 4.679
Apr ’24CHF 6.51
CHF 9.09
+39.6%
33.0%CHF 15.94CHF 5.68CHF 4.879
Mar ’24CHF 7.23
CHF 9.11
+26.0%
32.1%CHF 15.82CHF 5.83CHF 4.539
Feb ’24n/a
CHF 9.17
0%
32.7%CHF 16.03CHF 5.71CHF 5.369
Jan ’24CHF 5.74
CHF 8.68
+51.2%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 5.8610
Dec ’23n/a
CHF 8.68
0%
36.9%CHF 15.77CHF 5.03CHF 6.5510
Nov ’23n/a
CHF 9.36
0%
38.6%CHF 15.72CHF 4.72CHF 6.2510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gurit Holding

CHF 53.9m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 11.52

7D

-16.5%

1Y

-84.5%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Holcim

CHF 49.7b

Operates as a building materials and solutions company worldwide.

HOLNE

CHF 88.22

7D

-2.1%

1Y

n/a